施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2466 -0.0006 -0.01% -3.63% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - -4.06% -4.78% -19.29%
含息 - - - - - - - -4.06% 0.33% -13.92%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.8046 1.27%
04/06 0.125 9.6752 1.29%
07/06 0.125 9.5262 1.31%
10/05 0.125 9.5491 1.31%
總計 0.5 9.5491 5.24%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.3255 1.34%
04/06 0.125 8.1258 1.54%
07/06 0.125 7.6555 1.63%
10/04 0.125 7.4424 1.68%
總計 0.5 7.4424 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
總計 0.375 7.3431 5.11%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 7.2466 -0.01% 2023/09/13 7.2152 -0.05%
2023/09/26 7.2472 -0.02% 2023/09/12 7.2190 -0.02%
2023/09/25 7.2483 0.15% 2023/09/11 7.2201 -0.08%
2023/09/22 7.2376 0.04% 2023/09/08 7.2257 0.06%
2023/09/21 7.2350 -0.06% 2023/09/07 7.2213 0.07%
2023/09/20 7.2397 0.09% 2023/09/06 7.2159 -0.03%
2023/09/19 7.2331 0.07% 2023/09/05 7.2178 0.12%
2023/09/18 7.2280 0.07% 2023/09/01 7.2090 -0.06%
2023/09/15 7.2226 0.03% 2023/08/31 7.2134 -0.03%
2023/09/14 7.2206 0.07% 2023/08/30 7.2159 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 -0.01% 0.10% 0.62% -1.38% -1.52% -2.83% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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