施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9866 0.0000 0.00% -3.84% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38%
含息 - - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.3255 1.34%
04/06 0.125 8.1258 1.54%
07/06 0.125 7.6555 1.63%
10/04 0.125 7.4424 1.68%
總計 0.5 7.4424 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
04/03 0.125 7.2212 1.73%
07/03 0.125 7.1695 1.74%
10/07 0.125 7.1048 1.76%
總計 0.5 7.1048 7.04%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 6.9866 0.00% 2024/10/07 6.9804 -1.75%
2024/10/21 6.9866 -0.02% 2024/10/04 7.1048 -0.03%
2024/10/18 6.9882 -0.02% 2024/10/01 7.1070 0.06%
2024/10/17 6.9898 0.01% 2024/09/30 7.1028 -0.01%
2024/10/16 6.9891 0.00% 2024/09/27 7.1034 0.02%
2024/10/15 6.9888 0.17% 2024/09/26 7.1021 -0.07%
2024/10/14 6.9769 -0.08% 2024/09/25 7.1068 -0.01%
2024/10/11 6.9822 0.04% 2024/09/24 7.1072 0.01%
2024/10/09 6.9792 0.01% 2024/09/23 7.1066 -0.03%
2024/10/08 6.9782 -0.03% 2024/09/20 7.1085 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 0.00% -0.03% -1.71% -1.19% -1.49% -1.88% -3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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