施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2239 0.0010 0.01% -0.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38%
含息 - - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.3255 1.34%
04/06 0.125 8.1258 1.54%
07/06 0.125 7.6555 1.63%
10/04 0.125 7.4424 1.68%
總計 0.5 7.4424 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
總計 0.125 7.2673 1.72%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2239 0.01% 2024/03/13 7.2091 0.03%
2024/03/26 7.2229 0.01% 2024/03/12 7.2069 -0.02%
2024/03/25 7.2225 -0.04% 2024/03/11 7.2087 -0.02%
2024/03/22 7.2251 0.08% 2024/03/08 7.2100 0.03%
2024/03/21 7.2193 0.06% 2024/03/07 7.2080 0.01%
2024/03/20 7.2153 0.09% 2024/03/06 7.2071 0.07%
2024/03/19 7.2087 0.02% 2024/03/05 7.2017 0.05%
2024/03/18 7.2073 0.02% 2024/03/04 7.1983 -0.03%
2024/03/15 7.2060 -0.02% 2024/03/01 7.2005 0.06%
2024/03/14 7.2073 -0.02% 2024/02/29 7.1965 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 0.01% 0.12% 0.41% -0.69% -0.31% -1.83% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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