施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0683 0.0001 0.00% -2.72% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38%
含息 - - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.3255 1.34%
04/06 0.125 8.1258 1.54%
07/06 0.125 7.6555 1.63%
10/04 0.125 7.4424 1.68%
總計 0.5 7.4424 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
04/03 0.125 7.2212 1.73%
07/03 0.125 7.1695 1.74%
總計 0.375 7.1695 5.23%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 7.0683 0.00% 2024/07/05 7.0540 0.09%
2024/07/18 7.0682 -0.01% 2024/07/03 7.0477 -1.70%
2024/07/17 7.0691 -0.00% 2024/07/02 7.1695 0.01%
2024/07/16 7.0692 0.05% 2024/07/01 7.1691 -0.07%
2024/07/15 7.0657 -0.00% 2024/06/28 7.1740 0.01%
2024/07/12 7.0659 0.02% 2024/06/27 7.1734 -0.00%
2024/07/11 7.0642 0.07% 2024/06/26 7.1736 0.05%
2024/07/10 7.0591 0.05% 2024/06/25 7.1701 -0.02%
2024/07/09 7.0559 -0.00% 2024/06/24 7.1717 -0.00%
2024/07/08 7.0561 0.03% 2024/06/21 7.1719 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 0.00% 0.03% -1.40% -0.27% -1.18% -2.30% -2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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