施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5584 -0.0015 -0.02% 2.66% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 1.23% 0.12% -14.00% 3.48%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 9.5584 -0.02% 2024/07/03 9.5339 0.05%
2024/07/17 9.5599 -0.02% 2024/07/02 9.5296 0.01%
2024/07/16 9.5615 0.07% 2024/07/01 9.5282 -0.06%
2024/07/15 9.5551 0.00% 2024/06/28 9.5340 0.00%
2024/07/12 9.5551 0.01% 2024/06/27 9.5337 -0.00%
2024/07/11 9.5537 0.06% 2024/06/26 9.5339 0.06%
2024/07/10 9.5481 0.05% 2024/06/25 9.5281 -0.02%
2024/07/09 9.5436 0.00% 2024/06/24 9.5300 -0.01%
2024/07/08 9.5436 0.04% 2024/06/21 9.5305 0.03%
2024/07/05 9.5398 0.06% 2024/06/20 9.5278 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣 -0.02% 0.05% 0.35% 1.51% 2.45% 4.88% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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