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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6095 |
0.0013 |
0.01% |
3.21% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.23% |
0.12% |
-14.00% |
3.48% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.6095 |
0.01% |
2024/10/07 |
9.5898 |
0.01% |
| 2024/10/21 |
9.6082 |
-0.01% |
2024/10/04 |
9.5885 |
0.03% |
| 2024/10/18 |
9.6092 |
-0.04% |
2024/10/01 |
9.5861 |
0.10% |
| 2024/10/17 |
9.6135 |
0.03% |
2024/09/30 |
9.5763 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
9.6109 |
0.01% |
2024/09/27 |
9.5762 |
0.01% |
| 2024/10/15 |
9.6103 |
0.22% |
2024/09/26 |
9.5753 |
-0.10% |
| 2024/10/14 |
9.5888 |
-0.04% |
2024/09/25 |
9.5848 |
-0.01% |
| 2024/10/11 |
9.5930 |
0.04% |
2024/09/24 |
9.5859 |
-0.03% |
| 2024/10/09 |
9.5888 |
0.04% |
2024/09/23 |
9.5883 |
-0.02% |
| 2024/10/08 |
9.5846 |
-0.05% |
2024/09/20 |
9.5900 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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