施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3839 -0.0025 -0.03% -1.10% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.12% -5.95% -18.97% 0.59%
含息 - - - - - - -3.12% -1.85% -14.61% 5.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1 9.1593 1.09%
04/06 0.1 7.9690 1.25%
07/06 0.1 7.4782 1.34%
10/04 0.1 7.2743 1.37%
總計 0.4 7.2743 5.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 7.4349 1.35%
04/10 0.1 7.3958 1.35%
07/05 0.1 7.3765 1.36%
10/04 0.1 7.3559 1.36%
總計 0.4 7.3559 5.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4645 1.34%
04/03 0.1 7.4784 1.34%
總計 0.2 7.4784 2.67%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 7.3839 -0.03% 2024/04/10 7.3817 -0.07%
2024/04/23 7.3864 0.07% 2024/04/09 7.3872 0.05%
2024/04/22 7.3809 0.05% 2024/04/08 7.3837 0.03%
2024/04/19 7.3774 -0.01% 2024/04/03 7.3813 -1.30%
2024/04/18 7.3782 0.03% 2024/04/02 7.4784 -0.02%
2024/04/17 7.3762 0.07% 2024/04/01 7.4801 0.01%
2024/04/16 7.3712 -0.09% 2024/03/28 7.4794 0.00%
2024/04/15 7.3782 -0.03% 2024/03/27 7.4793 0.03%
2024/04/12 7.3803 -0.01% 2024/03/26 7.4767 0.03%
2024/04/11 7.3807 -0.01% 2024/03/25 7.4748 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元 -0.03% 0.10% -1.21% 0.00% 1.43% 1.60% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)