施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4134 -0.0012 -0.02% -0.70% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.12% -5.95% -18.97% 0.59%
含息 - - - - - - -3.12% -1.85% -14.61% 5.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1 9.1593 1.09%
04/06 0.1 7.9690 1.25%
07/06 0.1 7.4782 1.34%
10/04 0.1 7.2743 1.37%
總計 0.4 7.2743 5.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 7.4349 1.35%
04/10 0.1 7.3958 1.35%
07/05 0.1 7.3765 1.36%
10/04 0.1 7.3559 1.36%
總計 0.4 7.3559 5.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4645 1.34%
04/03 0.1 7.4784 1.34%
07/03 0.1 7.4788 1.34%
總計 0.3 7.4788 4.01%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 7.4134 -0.02% 2024/07/03 7.3848 -1.26%
2024/07/17 7.4146 0.01% 2024/07/02 7.4788 0.02%
2024/07/16 7.4140 0.03% 2024/07/01 7.4773 -0.04%
2024/07/15 7.4115 0.03% 2024/06/28 7.4802 0.01%
2024/07/12 7.4090 0.04% 2024/06/27 7.4796 0.03%
2024/07/11 7.4057 0.09% 2024/06/26 7.4773 0.02%
2024/07/10 7.3994 0.04% 2024/06/25 7.4758 -0.02%
2024/07/09 7.3964 0.01% 2024/06/24 7.4771 0.06%
2024/07/08 7.3954 0.06% 2024/06/21 7.4729 0.03%
2024/07/05 7.3908 0.08% 2024/06/20 7.4706 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元 -0.02% 0.10% -0.74% 0.48% 0.53% 1.45% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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