施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4290 -0.0007 -0.01% -0.49% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.12% -5.95% -18.97% 0.59%
含息 - - - - - - -3.12% -1.85% -14.61% 5.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1 9.1593 1.09%
04/06 0.1 7.9690 1.25%
07/06 0.1 7.4782 1.34%
10/04 0.1 7.2743 1.37%
總計 0.4 7.2743 5.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 7.4349 1.35%
04/10 0.1 7.3958 1.35%
07/05 0.1 7.3765 1.36%
10/04 0.1 7.3559 1.36%
總計 0.4 7.3559 5.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4645 1.34%
04/03 0.1 7.4784 1.34%
07/03 0.1 7.4788 1.34%
10/07 0.1 7.5162 1.33%
總計 0.4 7.5162 5.32%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 7.4290 -0.01% 2024/10/07 7.4182 -1.30%
2024/10/21 7.4297 -0.00% 2024/10/04 7.5162 -0.04%
2024/10/18 7.4300 0.01% 2024/10/01 7.5189 0.03%
2024/10/17 7.4289 0.01% 2024/09/30 7.5166 0.01%
2024/10/16 7.4280 0.00% 2024/09/27 7.5162 0.05%
2024/10/15 7.4277 0.15% 2024/09/26 7.5125 0.03%
2024/10/14 7.4168 -0.08% 2024/09/25 7.5102 0.02%
2024/10/11 7.4231 0.07% 2024/09/24 7.5084 0.05%
2024/10/09 7.4176 0.00% 2024/09/23 7.5045 0.00%
2024/10/08 7.4175 -0.01% 2024/09/20 7.5043 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/美元 -0.01% 0.02% -1.00% 0.16% 0.65% 2.25% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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