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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6510 |
-0.0308 |
-0.29% |
6.89% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.34% |
-3.78% |
-3.87% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.6510 |
-0.29% |
2024/04/02 |
10.5446 |
0.29% |
| 2024/04/17 |
10.6818 |
0.02% |
2024/04/01 |
10.5143 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
10.6800 |
0.29% |
2024/03/28 |
10.5154 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
10.6486 |
0.26% |
2024/03/27 |
10.5186 |
0.36% |
| 2024/04/12 |
10.6213 |
0.25% |
2024/03/26 |
10.4812 |
0.12% |
| 2024/04/11 |
10.5953 |
0.60% |
2024/03/25 |
10.4687 |
-0.28% |
| 2024/04/10 |
10.5320 |
-0.29% |
2024/03/22 |
10.4980 |
0.43% |
| 2024/04/09 |
10.5623 |
0.05% |
2024/03/21 |
10.4533 |
-0.05% |
| 2024/04/08 |
10.5574 |
0.14% |
2024/03/20 |
10.4589 |
0.37% |
| 2024/04/03 |
10.5422 |
-0.02% |
2024/03/19 |
10.4206 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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