施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5389 -0.0007 -0.01% -2.41% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - -4.09% -3.41% -18.13%
含息 - - - - - - - -4.09% 1.71% -12.83%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.7833 1.28%
04/06 0.125 9.6998 1.29%
07/06 0.125 9.6927 1.29%
10/05 0.125 9.6275 1.30%
總計 0.5 9.6275 5.19%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.4469 1.32%
04/06 0.125 8.2514 1.51%
07/06 0.125 7.8960 1.58%
10/04 0.125 7.6590 1.63%
總計 0.5 7.6590 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.7319 1.62%
04/10 0.125 7.6596 1.63%
07/05 0.125 7.6030 1.64%
總計 0.375 7.6030 4.93%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 7.5389 -0.01% 2023/09/13 7.5073 -0.02%
2023/09/26 7.5396 0.00% 2023/09/12 7.5088 -0.00%
2023/09/25 7.5395 0.18% 2023/09/11 7.5089 -0.03%
2023/09/22 7.5261 0.01% 2023/09/08 7.5110 0.05%
2023/09/21 7.5253 -0.02% 2023/09/07 7.5074 -0.01%
2023/09/20 7.5269 0.05% 2023/09/06 7.5080 0.02%
2023/09/19 7.5229 0.09% 2023/09/05 7.5067 0.07%
2023/09/18 7.5165 0.04% 2023/09/01 7.5012 -0.01%
2023/09/15 7.5134 0.03% 2023/08/31 7.5023 -0.02%
2023/09/14 7.5114 0.05% 2023/08/30 7.5039 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣 -0.01% 0.16% 0.65% -0.86% -1.10% -1.65% -2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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