施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2936 0.0003 0.00% -2.83% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.09% -3.41% -18.13% -2.84%
含息 - - - - - - -4.09% 1.71% -12.83% 3.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.4469 1.32%
04/06 0.125 8.2514 1.51%
07/06 0.125 7.8960 1.58%
10/04 0.125 7.6590 1.63%
總計 0.5 7.6590 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.7319 1.62%
04/10 0.125 7.6596 1.63%
07/05 0.125 7.6030 1.64%
10/04 0.125 7.5373 1.66%
總計 0.5 7.5373 6.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.5102 1.66%
04/03 0.125 7.4591 1.68%
07/03 0.125 7.4049 1.69%
總計 0.375 7.4049 5.06%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.2936 0.00% 2024/07/08 7.2846 0.01%
2024/07/19 7.2933 0.04% 2024/07/05 7.2841 0.04%
2024/07/18 7.2902 0.01% 2024/07/03 7.2810 -1.67%
2024/07/17 7.2894 -0.01% 2024/07/02 7.4049 -0.00%
2024/07/16 7.2904 0.05% 2024/07/01 7.4051 -0.03%
2024/07/15 7.2867 -0.02% 2024/06/28 7.4072 0.02%
2024/07/12 7.2884 0.00% 2024/06/27 7.4059 -0.00%
2024/07/11 7.2881 0.02% 2024/06/26 7.4062 0.05%
2024/07/10 7.2866 0.02% 2024/06/25 7.4023 -0.01%
2024/07/09 7.2852 0.01% 2024/06/24 7.4027 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣 0.00% 0.09% -1.50% -0.66% -1.44% -2.62% -2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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