施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.4820 0.0064 0.05% 4.28% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.33% 4.36% -10.16% 10.35%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 12.4820 0.05% 2024/07/03 12.4551 0.05%
2024/07/17 12.4756 0.04% 2024/07/02 12.4483 0.24%
2024/07/16 12.4700 -0.01% 2024/07/01 12.4184 -0.05%
2024/07/15 12.4711 0.13% 2024/06/28 12.4248 -0.05%
2024/07/12 12.4554 -0.00% 2024/06/27 12.4307 0.14%
2024/07/11 12.4560 0.06% 2024/06/26 12.4136 0.02%
2024/07/10 12.4488 0.00% 2024/06/25 12.4114 0.00%
2024/07/09 12.4486 0.02% 2024/06/24 12.4110 0.15%
2024/07/08 12.4458 0.02% 2024/06/21 12.3918 -0.07%
2024/07/05 12.4430 -0.10% 2024/06/20 12.4008 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣 0.05% 0.21% 0.69% 1.62% 3.73% 9.37% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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