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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6681 |
0.0000 |
0.00% |
5.83% |
2024/09/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
4.36% |
-10.16% |
10.35% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/04 |
12.6681 |
0.00% |
2024/08/20 |
12.5297 |
-0.01% |
| 2024/09/03 |
12.6681 |
1.36% |
2024/08/19 |
12.5305 |
-0.03% |
| 2024/08/30 |
12.4984 |
-0.22% |
2024/08/16 |
12.5343 |
-0.01% |
| 2024/08/29 |
12.5255 |
-0.12% |
2024/08/15 |
12.5355 |
-0.03% |
| 2024/08/28 |
12.5404 |
0.00% |
2024/08/14 |
12.5388 |
-0.05% |
| 2024/08/27 |
12.5400 |
0.03% |
2024/08/13 |
12.5457 |
0.00% |
| 2024/08/26 |
12.5360 |
-0.11% |
2024/08/12 |
12.5452 |
0.02% |
| 2024/08/23 |
12.5501 |
0.03% |
2024/08/09 |
12.5429 |
-0.03% |
| 2024/08/22 |
12.5462 |
0.11% |
2024/08/08 |
12.5463 |
0.06% |
| 2024/08/21 |
12.5326 |
0.02% |
2024/08/07 |
12.5386 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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