|
|
|
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6492 |
-0.0018 |
-0.02% |
4.03% |
2023/09/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.01% |
-0.43% |
-13.50% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
9.6492 |
-0.02% |
2023/09/13 |
9.6134 |
0.03% |
| 2023/09/26 |
9.6510 |
-0.00% |
2023/09/12 |
9.6108 |
0.01% |
| 2023/09/25 |
9.6511 |
0.20% |
2023/09/11 |
9.6097 |
0.05% |
| 2023/09/22 |
9.6323 |
0.03% |
2023/09/08 |
9.6053 |
0.04% |
| 2023/09/21 |
9.6297 |
-0.00% |
2023/09/07 |
9.6019 |
0.03% |
| 2023/09/20 |
9.6301 |
0.02% |
2023/09/06 |
9.5988 |
0.00% |
| 2023/09/19 |
9.6281 |
0.06% |
2023/09/05 |
9.5988 |
0.05% |
| 2023/09/18 |
9.6220 |
0.03% |
2023/09/01 |
9.5942 |
0.00% |
| 2023/09/15 |
9.6195 |
0.03% |
2023/08/31 |
9.5939 |
0.02% |
| 2023/09/14 |
9.6164 |
0.03% |
2023/08/30 |
9.5924 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
