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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1615 |
0.0000 |
0.00% |
1.96% |
2024/09/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.09% |
1.66% |
-12.73% |
3.90% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/04 |
10.1615 |
0.00% |
2024/08/20 |
10.1861 |
0.01% |
| 2024/09/03 |
10.1615 |
0.04% |
2024/08/19 |
10.1853 |
-0.10% |
| 2024/08/30 |
10.1574 |
0.01% |
2024/08/16 |
10.1952 |
0.05% |
| 2024/08/29 |
10.1562 |
-0.27% |
2024/08/15 |
10.1896 |
0.06% |
| 2024/08/28 |
10.1834 |
0.00% |
2024/08/14 |
10.1831 |
-0.05% |
| 2024/08/27 |
10.1832 |
0.04% |
2024/08/13 |
10.1878 |
0.01% |
| 2024/08/26 |
10.1793 |
-0.07% |
2024/08/12 |
10.1865 |
0.02% |
| 2024/08/23 |
10.1864 |
0.02% |
2024/08/09 |
10.1848 |
0.00% |
| 2024/08/22 |
10.1845 |
0.00% |
2024/08/08 |
10.1847 |
-0.06% |
| 2024/08/21 |
10.1844 |
-0.02% |
2024/08/07 |
10.1904 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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