施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1897 0.0010 0.01% 2.25% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 1.09% 1.66% -12.73% 3.90%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 10.1897 0.01% 2024/07/03 10.1786 0.01%
2024/07/17 10.1887 -0.02% 2024/07/02 10.1771 0.00%
2024/07/16 10.1909 0.06% 2024/07/01 10.1770 -0.02%
2024/07/15 10.1849 -0.02% 2024/06/28 10.1795 0.01%
2024/07/12 10.1870 -0.00% 2024/06/27 10.1780 -0.00%
2024/07/11 10.1872 0.01% 2024/06/26 10.1783 0.06%
2024/07/10 10.1857 0.02% 2024/06/25 10.1724 -0.00%
2024/07/09 10.1837 0.01% 2024/06/24 10.1729 -0.03%
2024/07/08 10.1827 0.01% 2024/06/21 10.1761 0.02%
2024/07/05 10.1816 0.03% 2024/06/20 10.1741 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣 0.01% 0.02% 0.19% 1.10% 1.96% 4.18% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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