施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0761 -0.0002 -0.00% 0.21% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 0.23% 1.21% -14.62% 10.33%

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 10.0761 -0.00% 2024/01/19 10.0756 0.01%
2024/02/01 10.0763 0.02% 2024/01/18 10.0748 0.00%
2024/01/31 10.0746 0.00% 2024/01/17 10.0747 0.02%
2024/01/30 10.0746 -0.01% 2024/01/16 10.0731 0.04%
2024/01/29 10.0755 0.01% 2024/01/12 10.0692 0.02%
2024/01/26 10.0746 0.01% 2024/01/11 10.0669 0.01%
2024/01/25 10.0739 0.03% 2024/01/10 10.0654 0.02%
2024/01/24 10.0708 -0.01% 2024/01/09 10.0632 0.02%
2024/01/23 10.0720 -0.03% 2024/01/08 10.0615 0.01%
2024/01/22 10.0749 -0.01% 2024/01/05 10.0608 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金/人民幣 -0.00% 0.01% 0.18% -0.06% 3.32% 12.64% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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