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施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4569 |
-0.0002 |
-0.00% |
0.24% |
2024/02/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.24% |
-0.82% |
-12.23% |
5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/02 |
9.4569 |
-0.00% |
2024/01/19 |
9.4572 |
0.04% |
| 2024/02/01 |
9.4571 |
-0.08% |
2024/01/18 |
9.4538 |
0.02% |
| 2024/01/31 |
9.4651 |
-0.00% |
2024/01/17 |
9.4521 |
0.01% |
| 2024/01/30 |
9.4654 |
0.04% |
2024/01/16 |
9.4507 |
0.01% |
| 2024/01/29 |
9.4616 |
0.00% |
2024/01/12 |
9.4500 |
0.02% |
| 2024/01/26 |
9.4616 |
0.01% |
2024/01/11 |
9.4477 |
0.04% |
| 2024/01/25 |
9.4611 |
0.01% |
2024/01/10 |
9.4442 |
0.02% |
| 2024/01/24 |
9.4602 |
0.00% |
2024/01/09 |
9.4425 |
0.01% |
| 2024/01/23 |
9.4599 |
0.01% |
2024/01/08 |
9.4419 |
0.02% |
| 2024/01/22 |
9.4585 |
0.01% |
2024/01/05 |
9.4403 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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