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施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2982 |
-0.0009 |
-0.01% |
3.95% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.24% |
-0.82% |
-12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
9.2982 |
-0.01% |
2023/09/13 |
9.2851 |
0.03% |
| 2023/09/26 |
9.2991 |
-0.01% |
2023/09/12 |
9.2821 |
0.01% |
| 2023/09/25 |
9.3004 |
0.02% |
2023/09/11 |
9.2814 |
0.05% |
| 2023/09/22 |
9.2983 |
0.02% |
2023/09/08 |
9.2772 |
0.08% |
| 2023/09/21 |
9.2960 |
-0.02% |
2023/09/07 |
9.2702 |
0.05% |
| 2023/09/20 |
9.2978 |
0.01% |
2023/09/06 |
9.2656 |
-0.01% |
| 2023/09/19 |
9.2966 |
0.02% |
2023/09/05 |
9.2664 |
0.06% |
| 2023/09/18 |
9.2952 |
0.03% |
2023/09/01 |
9.2613 |
0.01% |
| 2023/09/15 |
9.2923 |
0.07% |
2023/08/31 |
9.2608 |
0.01% |
| 2023/09/14 |
9.2860 |
0.01% |
2023/08/30 |
9.2600 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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