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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳元 |
101.3552 |
0.09 |
0.09% |
-2.85% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.97% |
-4.57% |
2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
101.3552 |
0.09% |
2024/04/09 |
102.8861 |
0.41% |
2024/04/22 |
101.2634 |
-0.09% |
2024/04/08 |
102.4687 |
-0.24% |
2024/04/19 |
101.3543 |
-0.09% |
2024/04/05 |
102.7143 |
-0.32% |
2024/04/18 |
101.4499 |
0.21% |
2024/04/04 |
103.0470 |
0.38% |
2024/04/17 |
101.2408 |
-0.04% |
2024/04/03 |
102.6554 |
-0.01% |
2024/04/16 |
101.2843 |
-0.42% |
2024/04/02 |
102.6614 |
-0.80% |
2024/04/15 |
101.7142 |
-0.56% |
2024/03/28 |
103.4907 |
-0.10% |
2024/04/12 |
102.2854 |
0.19% |
2024/03/27 |
103.5937 |
0.12% |
2024/04/11 |
102.0899 |
-0.28% |
2024/03/26 |
103.4690 |
-0.08% |
2024/04/10 |
102.3720 |
-0.50% |
2024/03/25 |
103.5565 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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