|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
105.2801 |
-0.0993 |
-0.09% |
1.37% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.57% |
2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
|
|
1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
105.2801 |
-0.09% |
2025/11/21 |
105.0590 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
105.3794 |
-0.07% |
2025/11/20 |
104.9158 |
-0.17% |
| 2025/12/03 |
105.4560 |
0.20% |
2025/11/19 |
105.0944 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
105.2447 |
-0.04% |
2025/11/18 |
105.1375 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
105.2867 |
-0.33% |
2025/11/17 |
105.0737 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
105.6370 |
0.01% |
2025/11/14 |
105.2359 |
-0.08% |
| 2025/11/27 |
105.6226 |
0.22% |
2025/11/13 |
105.3204 |
-0.12% |
| 2025/11/26 |
105.3942 |
0.04% |
2025/11/12 |
105.4429 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
105.3484 |
0.20% |
2025/11/11 |
105.4667 |
0.24% |
| 2025/11/24 |
105.1362 |
0.07% |
2025/11/10 |
105.2193 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
