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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
104.1765 |
0.36 |
0.34% |
0.30% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.57% |
2.45% |
1.77% |
-5.92% |
9.23% |
5.08% |
-3.98% |
-18.98% |
3.54% |
-0.44% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動(C)/澳元避險
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
104.1765 |
0.34% |
2025/05/29 |
103.1322 |
-0.39% |
| 2025/06/11 |
103.8185 |
0.08% |
2025/05/28 |
103.5319 |
0.17% |
| 2025/06/10 |
103.7381 |
0.43% |
2025/05/27 |
103.3570 |
0.27% |
| 2025/06/09 |
103.2989 |
-0.07% |
2025/05/26 |
103.0753 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
103.3730 |
-0.51% |
2025/05/23 |
103.1133 |
0.38% |
| 2025/06/05 |
103.9033 |
0.26% |
2025/05/22 |
102.7249 |
-0.37% |
| 2025/06/04 |
103.6293 |
0.24% |
2025/05/21 |
103.1018 |
-0.22% |
| 2025/06/03 |
103.3780 |
0.14% |
2025/05/20 |
103.3323 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
103.2310 |
-0.06% |
2025/05/19 |
102.9172 |
-0.60% |
| 2025/05/30 |
103.2967 |
0.16% |
2025/05/16 |
103.5414 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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