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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
547.3022 |
-1.8043 |
-0.33% |
30.14% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
22.44% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
547.3022 |
-0.33% |
2026/06/17 |
563.3005 |
-0.22% |
| 2026/07/01 |
549.1065 |
-0.94% |
2026/06/16 |
564.5174 |
-0.04% |
| 2026/06/30 |
554.3410 |
1.26% |
2026/06/15 |
564.7345 |
3.62% |
| 2026/06/29 |
547.4699 |
0.88% |
2026/06/12 |
545.0160 |
2.67% |
| 2026/06/26 |
542.7139 |
-3.95% |
2026/06/11 |
530.8382 |
0.84% |
| 2026/06/25 |
565.0035 |
2.89% |
2026/06/10 |
526.4168 |
-3.80% |
| 2026/06/24 |
549.1207 |
0.25% |
2026/06/09 |
547.2287 |
1.73% |
| 2026/06/23 |
547.7586 |
-5.26% |
2026/06/08 |
537.9178 |
-1.36% |
| 2026/06/22 |
578.1517 |
1.44% |
2026/06/05 |
545.3109 |
-2.94% |
| 2026/06/18 |
569.9368 |
1.18% |
2026/06/04 |
561.8454 |
-2.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元 |
-0.33% |
-3.13% |
-4.67% |
28.26% |
27.90% |
48.02% |
30.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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