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施羅德亞洲總回報基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
444.6057 |
3.0058 |
0.68% |
5.72% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.08% |
38.78% |
-15.51% |
17.25% |
29.62% |
3.56% |
-23.72% |
12.68% |
9.70% |
22.44% |
| 施羅德亞洲總回報基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券，以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制，投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品，降低投資組合波動及市場風險，同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報，追求長期的年化報酬率。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
444.6057 |
0.68% |
2025/12/31 |
420.5626 |
-0.20% |
| 2026/01/14 |
441.5999 |
-0.52% |
2025/12/30 |
421.4165 |
0.47% |
| 2026/01/13 |
443.9070 |
0.89% |
2025/12/29 |
419.4517 |
0.85% |
| 2026/01/12 |
439.9937 |
0.32% |
2025/12/23 |
415.9162 |
0.18% |
| 2026/01/09 |
438.5722 |
0.04% |
2025/12/22 |
415.1719 |
1.11% |
| 2026/01/08 |
438.3956 |
-0.59% |
2025/12/19 |
410.6236 |
0.14% |
| 2026/01/07 |
440.9920 |
0.39% |
2025/12/18 |
410.0340 |
-0.19% |
| 2026/01/06 |
439.2785 |
1.52% |
2025/12/17 |
410.8334 |
0.76% |
| 2026/01/05 |
432.7096 |
1.12% |
2025/12/16 |
407.7370 |
-1.30% |
| 2026/01/02 |
427.9280 |
1.75% |
2025/12/15 |
413.1038 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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