|
|
|
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
59.4852 |
0.3278 |
0.55% |
1.02% |
2026/05/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
-12.30% |
-14.60% |
4.58% |
-6.96% |
7.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險
基金資料
|
|
1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
59.4852 |
0.55% |
2026/04/23 |
59.5882 |
-0.23% |
| 2026/05/06 |
59.1574 |
0.81% |
2026/04/22 |
59.7253 |
-0.39% |
| 2026/05/05 |
58.6820 |
-0.34% |
2026/04/21 |
59.9620 |
0.03% |
| 2026/05/04 |
58.8835 |
0.08% |
2026/04/20 |
59.9429 |
0.04% |
| 2026/05/01 |
58.8377 |
0.45% |
2026/04/17 |
59.9168 |
0.35% |
| 2026/04/30 |
58.5763 |
-1.00% |
2026/04/16 |
59.7088 |
-0.09% |
| 2026/04/29 |
59.1672 |
-0.09% |
2026/04/15 |
59.7649 |
-0.00% |
| 2026/04/28 |
59.2194 |
-0.74% |
2026/04/14 |
59.7676 |
0.81% |
| 2026/04/27 |
59.6592 |
0.43% |
2026/04/13 |
59.2901 |
0.30% |
| 2026/04/24 |
59.4018 |
-0.31% |
2026/04/10 |
59.1133 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
