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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
59.0062 |
0.2314 |
0.39% |
0.20% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
-12.30% |
-14.60% |
4.58% |
-6.96% |
7.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
59.0062 |
0.39% |
2026/06/18 |
59.3256 |
-0.91% |
| 2026/07/01 |
58.7748 |
-0.56% |
2026/06/17 |
59.8707 |
0.19% |
| 2026/06/30 |
59.1056 |
0.12% |
2026/06/16 |
59.7567 |
0.14% |
| 2026/06/29 |
59.0355 |
0.17% |
2026/06/15 |
59.6735 |
1.07% |
| 2026/06/26 |
58.9378 |
0.12% |
2026/06/12 |
59.0397 |
0.75% |
| 2026/06/25 |
58.8652 |
-0.06% |
2026/06/11 |
58.6002 |
0.15% |
| 2026/06/24 |
58.9002 |
-0.19% |
2026/06/10 |
58.5098 |
0.18% |
| 2026/06/23 |
59.0138 |
-0.20% |
2026/06/09 |
58.4046 |
-0.00% |
| 2026/06/22 |
59.1339 |
-0.22% |
2026/06/08 |
58.4072 |
-0.71% |
| 2026/06/19 |
59.2632 |
-0.11% |
2026/06/05 |
58.8228 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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