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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
59.2563 |
-0.1004 |
-0.17% |
0.63% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.95% |
2.44% |
-8.61% |
-1.07% |
-0.00% |
-12.30% |
-14.60% |
4.58% |
-6.96% |
7.78% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/澳元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
59.2563 |
-0.17% |
2025/12/30 |
58.8873 |
0.29% |
| 2026/01/14 |
59.3567 |
-0.03% |
2025/12/29 |
58.7186 |
0.30% |
| 2026/01/13 |
59.3732 |
0.08% |
2025/12/23 |
58.5447 |
-0.11% |
| 2026/01/12 |
59.3275 |
0.18% |
2025/12/22 |
58.6064 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
59.2209 |
0.13% |
2025/12/19 |
58.5876 |
0.20% |
| 2026/01/08 |
59.1425 |
-0.34% |
2025/12/18 |
58.4706 |
-0.46% |
| 2026/01/07 |
59.3468 |
0.02% |
2025/12/17 |
58.7383 |
0.05% |
| 2026/01/06 |
59.3373 |
0.37% |
2025/12/16 |
58.7076 |
-0.14% |
| 2026/01/05 |
59.1188 |
0.04% |
2025/12/15 |
58.7916 |
0.20% |
| 2026/01/02 |
59.0930 |
0.35% |
2025/12/12 |
58.6737 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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