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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
391.2798 |
4.2469 |
1.10% |
15.08% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.55% |
16.58% |
-13.97% |
16.35% |
1.91% |
18.96% |
-12.21% |
13.18% |
8.92% |
30.78% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要以價值投資為選股策略，透過積極投資於全球公司的股票及股票相關證券組成的多元化投資組合，以追求提供合理的總回報。
2.以計量模型操作，每日追蹤全球超過15，000支個股。
3.無參考指標，不須依照MSCI世界指數布局；大、中、小型股皆可布局。
4.區域或產業布局不受限，區域與產業之投資比重依價值選股由下而上決定。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
391.2798 |
1.10% |
2026/06/17 |
394.3250 |
-0.03% |
| 2026/07/01 |
387.0329 |
-0.58% |
2026/06/16 |
394.4561 |
-0.45% |
| 2026/06/30 |
389.2850 |
-0.27% |
2026/06/15 |
396.2263 |
2.30% |
| 2026/06/29 |
390.3483 |
0.78% |
2026/06/12 |
387.3201 |
1.56% |
| 2026/06/26 |
387.3343 |
-1.05% |
2026/06/11 |
381.3770 |
0.20% |
| 2026/06/25 |
391.4312 |
1.26% |
2026/06/10 |
380.6259 |
-1.15% |
| 2026/06/24 |
386.5606 |
0.30% |
2026/06/09 |
385.0375 |
0.45% |
| 2026/06/23 |
385.3910 |
-1.72% |
2026/06/08 |
383.3108 |
-0.71% |
| 2026/06/22 |
392.1405 |
-0.15% |
2026/06/05 |
386.0559 |
-0.28% |
| 2026/06/18 |
392.7376 |
-0.40% |
2026/06/04 |
387.1358 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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