|
|
|
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
321.1712 |
0.8303 |
0.26% |
10.99% |
2026/05/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.10% |
2.53% |
-9.93% |
18.50% |
-6.84% |
28.82% |
-6.61% |
9.28% |
15.81% |
15.75% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元
基金資料
|
|
1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
321.1712 |
0.26% |
2026/05/04 |
315.8010 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
320.3409 |
-1.09% |
2026/05/01 |
315.2072 |
0.34% |
| 2026/05/14 |
323.8720 |
0.93% |
2026/04/30 |
314.1280 |
0.44% |
| 2026/05/13 |
320.8839 |
0.28% |
2026/04/29 |
312.7618 |
0.05% |
| 2026/05/12 |
319.9732 |
-0.31% |
2026/04/28 |
312.6157 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
320.9574 |
0.47% |
2026/04/27 |
312.4235 |
-0.28% |
| 2026/05/08 |
319.4626 |
-0.87% |
2026/04/24 |
313.3115 |
0.06% |
| 2026/05/07 |
322.2790 |
0.40% |
2026/04/23 |
313.1313 |
-0.50% |
| 2026/05/06 |
320.9861 |
1.52% |
2026/04/22 |
314.6968 |
-0.08% |
| 2026/05/05 |
316.1951 |
0.12% |
2026/04/21 |
314.9352 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
