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施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
299.7835 |
-1.2939 |
-0.43% |
3.60% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.10% |
2.53% |
-9.93% |
18.50% |
-6.84% |
28.82% |
-6.61% |
9.28% |
15.81% |
15.75% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
299.7835 |
-0.43% |
2026/01/16 |
302.0778 |
0.29% |
| 2026/01/29 |
301.0774 |
0.48% |
2026/01/15 |
301.1931 |
1.10% |
| 2026/01/28 |
299.6400 |
0.19% |
2026/01/14 |
297.9173 |
-0.16% |
| 2026/01/27 |
299.0747 |
0.46% |
2026/01/13 |
298.3876 |
0.51% |
| 2026/01/26 |
297.7149 |
-0.55% |
2026/01/12 |
296.8837 |
-0.33% |
| 2026/01/23 |
299.3650 |
-0.31% |
2026/01/09 |
297.8606 |
0.56% |
| 2026/01/22 |
300.3075 |
1.99% |
2026/01/08 |
296.2089 |
-0.43% |
| 2026/01/21 |
294.4458 |
0.06% |
2026/01/07 |
297.4779 |
0.63% |
| 2026/01/20 |
294.2628 |
-1.41% |
2026/01/06 |
295.6220 |
0.80% |
| 2026/01/19 |
298.4739 |
-1.19% |
2026/01/05 |
293.2855 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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