|
|
|
施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
341.5065 |
1.3896 |
0.41% |
18.01% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.10% |
2.53% |
-9.93% |
18.50% |
-6.84% |
28.82% |
-6.61% |
9.28% |
15.81% |
15.75% |
| 施羅德環球計量精選價值基金-A1/累積/歐元
基金資料
|
|
1.價值選股為基礎：以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理，以價值評分法及篩選流程，精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15,000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
341.5065 |
0.41% |
2026/06/17 |
339.6444 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
340.1169 |
-0.36% |
2026/06/16 |
339.8172 |
-0.32% |
| 2026/06/30 |
341.3455 |
-0.22% |
2026/06/15 |
340.9161 |
1.85% |
| 2026/06/29 |
342.0985 |
1.01% |
2026/06/12 |
334.7230 |
1.34% |
| 2026/06/26 |
338.6850 |
-1.70% |
2026/06/11 |
330.2867 |
0.30% |
| 2026/06/25 |
344.5302 |
1.04% |
2026/06/10 |
329.3081 |
-0.94% |
| 2026/06/24 |
340.9789 |
0.83% |
2026/06/09 |
332.4342 |
0.17% |
| 2026/06/23 |
338.1565 |
-1.23% |
2026/06/08 |
331.8611 |
-0.30% |
| 2026/06/22 |
342.3662 |
0.06% |
2026/06/05 |
332.8541 |
0.13% |
| 2026/06/18 |
342.1553 |
0.74% |
2026/06/04 |
332.4372 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
