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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
306.5908 |
3.1889 |
1.05% |
10.77% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
24.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司，為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間，高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%，每季配息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
306.5908 |
1.05% |
2026/04/23 |
300.6101 |
-1.06% |
| 2026/05/06 |
303.4019 |
2.03% |
2026/04/22 |
303.8236 |
-0.22% |
| 2026/05/05 |
297.3630 |
-0.70% |
2026/04/21 |
304.4819 |
0.19% |
| 2026/05/04 |
299.4678 |
-0.67% |
2026/04/20 |
303.9173 |
-0.28% |
| 2026/05/01 |
301.4731 |
1.15% |
2026/04/17 |
304.7792 |
1.06% |
| 2026/04/30 |
298.0342 |
0.31% |
2026/04/16 |
301.5800 |
0.03% |
| 2026/04/29 |
297.1120 |
-0.44% |
2026/04/15 |
301.4821 |
-0.32% |
| 2026/04/28 |
298.4184 |
-0.01% |
2026/04/14 |
302.4646 |
1.49% |
| 2026/04/27 |
298.4565 |
-0.14% |
2026/04/13 |
298.0178 |
-1.03% |
| 2026/04/24 |
298.8601 |
-0.58% |
2026/04/10 |
301.1221 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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