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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
214.6121 |
0.85 |
0.40% |
-1.35% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.06% |
-7.30% |
10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司,為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。 2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。 3.於金融市場修正期間,高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。 4.預計2009年年配息率3%,每季配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
214.6121 |
0.40% |
2024/04/09 |
221.0686 |
0.26% |
2024/04/22 |
213.7600 |
1.47% |
2024/04/08 |
220.4889 |
0.26% |
2024/04/19 |
210.6725 |
0.12% |
2024/04/05 |
219.9208 |
-1.33% |
2024/04/18 |
210.4242 |
0.05% |
2024/04/04 |
222.8921 |
0.95% |
2024/04/17 |
210.3234 |
-0.55% |
2024/04/03 |
220.7872 |
-0.42% |
2024/04/16 |
211.4790 |
-1.86% |
2024/04/02 |
221.7100 |
-0.69% |
2024/04/15 |
215.4934 |
-0.06% |
2024/03/28 |
223.2411 |
0.66% |
2024/04/12 |
215.6222 |
-0.85% |
2024/03/27 |
221.7674 |
0.47% |
2024/04/11 |
217.4633 |
-1.00% |
2024/03/26 |
220.7389 |
0.26% |
2024/04/10 |
219.6505 |
-0.64% |
2024/03/25 |
220.1662 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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