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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
283.1370 |
5.2583 |
1.89% |
2.29% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
24.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司，為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間，高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%，每季配息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
283.1370 |
1.89% |
2025/12/22 |
274.5531 |
0.13% |
| 2026/01/08 |
277.8787 |
-1.06% |
2025/12/19 |
274.2043 |
-0.28% |
| 2026/01/07 |
280.8434 |
0.15% |
2025/12/18 |
274.9696 |
0.06% |
| 2026/01/06 |
280.4208 |
0.72% |
2025/12/17 |
274.7983 |
-0.29% |
| 2026/01/05 |
278.4058 |
0.35% |
2025/12/16 |
275.5868 |
-0.48% |
| 2026/01/02 |
277.4274 |
0.23% |
2025/12/15 |
276.9082 |
0.45% |
| 2025/12/31 |
276.7894 |
-0.05% |
2025/12/12 |
275.6617 |
1.10% |
| 2025/12/30 |
276.9398 |
0.27% |
2025/12/11 |
272.6508 |
1.53% |
| 2025/12/29 |
276.1879 |
0.39% |
2025/12/10 |
268.5504 |
-0.17% |
| 2025/12/23 |
275.1099 |
0.20% |
2025/12/09 |
268.9980 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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