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施羅德環球收益股票基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
235.3619 |
1.20 |
0.51% |
6.21% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.30% |
10.95% |
20.72% |
-12.17% |
14.99% |
-7.35% |
17.93% |
-7.63% |
14.80% |
1.86% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.集中投資於全球具高股利的公司，為一持股數相對較為集中、且不受參考指標限制的全球投資組合。
2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。
3.於金融市場修正期間，高股息個股通常提供某種程度的資本保值性。
4.預計2009年年配息率3%，每季配息。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
235.3619 |
0.51% |
2025/04/11 |
219.7282 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
234.1606 |
0.26% |
2025/04/10 |
219.3994 |
5.68% |
| 2025/04/25 |
233.5573 |
0.78% |
2025/04/09 |
207.5981 |
-4.36% |
| 2025/04/24 |
231.7500 |
-0.70% |
2025/04/08 |
217.0603 |
1.18% |
| 2025/04/23 |
233.3738 |
2.45% |
2025/04/07 |
214.5200 |
-4.56% |
| 2025/04/22 |
227.7953 |
1.11% |
2025/04/04 |
224.7723 |
-5.22% |
| 2025/04/17 |
225.2934 |
-0.08% |
2025/04/02 |
237.1633 |
-0.81% |
| 2025/04/16 |
225.4729 |
-0.13% |
2025/04/01 |
239.1017 |
0.53% |
| 2025/04/15 |
225.7590 |
0.43% |
2025/03/31 |
237.8311 |
-1.70% |
| 2025/04/14 |
224.7908 |
2.30% |
2025/03/28 |
241.9468 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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