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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
460.4731 |
6.3495 |
1.40% |
32.00% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
460.4731 |
1.40% |
2025/09/17 |
448.9913 |
1.34% |
| 2025/09/30 |
454.1236 |
1.04% |
2025/09/16 |
443.0626 |
-0.39% |
| 2025/09/29 |
449.4359 |
1.95% |
2025/09/15 |
444.7840 |
1.02% |
| 2025/09/26 |
440.8260 |
-0.92% |
2025/09/12 |
440.2762 |
1.14% |
| 2025/09/25 |
444.9231 |
-0.07% |
2025/09/11 |
435.2941 |
0.42% |
| 2025/09/24 |
445.2246 |
0.53% |
2025/09/10 |
433.4535 |
0.54% |
| 2025/09/23 |
442.8936 |
-0.56% |
2025/09/09 |
431.1440 |
0.62% |
| 2025/09/22 |
445.3860 |
-0.15% |
2025/09/08 |
428.4761 |
1.15% |
| 2025/09/19 |
446.0624 |
0.29% |
2025/09/05 |
423.5998 |
1.64% |
| 2025/09/18 |
444.7598 |
-0.94% |
2025/09/04 |
416.7675 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
1.40% |
3.49% |
9.97% |
20.02% |
22.80% |
22.93% |
32.00% |
| 香港恆生指數 |
-0.54% |
3.88% |
7.09% |
12.76% |
18.78% |
22.73% |
35.30% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
2.64% |
2.02% |
5.96% |
22.73% |
10.12% |
27.58% |
| 基金平均績效 |
1.40% |
3.49% |
9.97% |
20.02% |
22.80% |
22.93% |
32.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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