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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
355.7752 |
-1.13 |
-0.32% |
6.66% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.68% |
-5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
355.7752 |
-0.32% |
2024/11/25 |
341.3507 |
-0.14% |
| 2024/12/11 |
356.9007 |
-0.80% |
2024/11/22 |
341.8335 |
-1.30% |
| 2024/12/10 |
359.7953 |
-2.06% |
2024/11/21 |
346.3493 |
0.02% |
| 2024/12/09 |
367.3562 |
3.85% |
2024/11/20 |
346.2933 |
0.72% |
| 2024/12/06 |
353.7322 |
1.28% |
2024/11/19 |
343.8235 |
-0.02% |
| 2024/12/05 |
349.2494 |
0.53% |
2024/11/18 |
343.8762 |
0.31% |
| 2024/11/29 |
347.3984 |
1.13% |
2024/11/15 |
342.8124 |
-0.53% |
| 2024/11/28 |
343.5288 |
-0.72% |
2024/11/14 |
344.6328 |
-1.00% |
| 2024/11/27 |
346.0247 |
1.11% |
2024/11/13 |
348.1161 |
-0.80% |
| 2024/11/26 |
342.2371 |
0.26% |
2024/11/12 |
350.9355 |
-2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-0.32% |
1.87% |
1.38% |
14.77% |
6.54% |
11.27% |
6.66% |
| 香港恆生指數 |
-2.09% |
0.53% |
0.75% |
14.98% |
10.26% |
22.92% |
17.32% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
1.18% |
0.56% |
9.75% |
7.90% |
6.81% |
-1.40% |
| 基金平均績效 |
-0.32% |
1.87% |
1.38% |
14.77% |
6.54% |
11.27% |
6.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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