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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
451.9688 |
-11.9429 |
-2.57% |
3.72% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
451.9688 |
-2.57% |
2026/01/30 |
462.7337 |
-1.39% |
| 2026/02/12 |
463.9117 |
-0.47% |
2026/01/29 |
469.2495 |
0.63% |
| 2026/02/11 |
466.1052 |
0.23% |
2026/01/28 |
466.3319 |
0.63% |
| 2026/02/10 |
465.0342 |
0.94% |
2026/01/27 |
463.4118 |
2.12% |
| 2026/02/09 |
460.7228 |
1.41% |
2026/01/26 |
453.8066 |
-0.10% |
| 2026/02/06 |
454.3335 |
0.25% |
2026/01/23 |
454.2752 |
-0.22% |
| 2026/02/05 |
453.2108 |
-1.09% |
2026/01/22 |
455.2543 |
0.96% |
| 2026/02/04 |
458.2040 |
0.27% |
2026/01/21 |
450.9054 |
0.67% |
| 2026/02/03 |
456.9726 |
0.24% |
2026/01/20 |
447.9048 |
-1.06% |
| 2026/02/02 |
455.8699 |
-1.48% |
2026/01/19 |
452.6815 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-2.57% |
-0.52% |
-1.09% |
-0.89% |
8.61% |
27.53% |
3.72% |
| 香港恆生指數 |
-0.31% |
-0.58% |
-0.28% |
2.24% |
4.96% |
16.99% |
3.05% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
1.43% |
4.25% |
9.82% |
12.71% |
41.30% |
9.85% |
| 基金平均績效 |
-2.57% |
-0.52% |
-1.09% |
-0.89% |
8.61% |
27.53% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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