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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
382.6367 |
-3.22 |
-0.84% |
9.69% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.72% |
-0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
382.6367 |
-0.84% |
2025/05/29 |
376.0685 |
1.04% |
| 2025/06/11 |
385.8600 |
0.74% |
2025/05/28 |
372.2055 |
-0.33% |
| 2025/06/10 |
383.0075 |
0.43% |
2025/05/27 |
373.4231 |
0.72% |
| 2025/06/09 |
381.3714 |
0.93% |
2025/05/26 |
370.7544 |
-0.30% |
| 2025/06/06 |
377.8526 |
-0.57% |
2025/05/23 |
371.8730 |
-0.30% |
| 2025/06/05 |
380.0194 |
1.01% |
2025/05/22 |
372.9741 |
-1.42% |
| 2025/06/04 |
376.2259 |
0.31% |
2025/05/21 |
378.3587 |
0.62% |
| 2025/06/03 |
375.0612 |
0.90% |
2025/05/20 |
376.0411 |
0.99% |
| 2025/06/02 |
371.7074 |
-0.29% |
2025/05/19 |
372.3643 |
-0.07% |
| 2025/05/30 |
372.7864 |
-0.87% |
2025/05/16 |
372.6270 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
-0.84% |
0.69% |
1.65% |
1.51% |
7.55% |
14.59% |
9.69% |
| 香港恆生指數 |
-0.59% |
0.42% |
3.39% |
1.83% |
19.63% |
31.91% |
19.11% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
1.67% |
4.93% |
7.55% |
14.11% |
21.31% |
15.70% |
| 基金平均績效 |
-0.84% |
0.69% |
1.65% |
1.51% |
7.55% |
14.59% |
9.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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