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施羅德香港股票基金-A1/累積
(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港元 |
444.5503 |
8.7814 |
2.02% |
2.02% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.02% |
50.87% |
-14.55% |
14.86% |
19.07% |
-10.77% |
-12.90% |
-15.41% |
4.58% |
24.92% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
444.5503 |
2.02% |
2025/12/15 |
439.4452 |
-0.74% |
| 2025/12/31 |
435.7689 |
-0.36% |
2025/12/12 |
442.7300 |
1.16% |
| 2025/12/30 |
437.3622 |
0.71% |
2025/12/11 |
437.6675 |
0.15% |
| 2025/12/29 |
434.2662 |
-1.12% |
2025/12/10 |
436.9976 |
0.66% |
| 2025/12/23 |
439.2054 |
-0.19% |
2025/12/09 |
434.1249 |
-1.19% |
| 2025/12/22 |
440.0506 |
0.56% |
2025/12/08 |
439.3539 |
-0.50% |
| 2025/12/19 |
437.5985 |
0.25% |
2025/12/05 |
441.5529 |
0.14% |
| 2025/12/18 |
436.4857 |
-0.23% |
2025/12/04 |
440.9178 |
0.31% |
| 2025/12/17 |
437.4921 |
0.81% |
2025/12/03 |
439.5515 |
-0.51% |
| 2025/12/16 |
433.9797 |
-1.24% |
2025/12/02 |
441.8160 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/港元 |
2.02% |
1.22% |
0.62% |
-3.46% |
15.87% |
28.39% |
2.02% |
| 香港恆生指數 |
1.87% |
2.01% |
0.93% |
-3.48% |
8.74% |
34.22% |
2.76% |
| MSCI 香港指數 (price) |
0.00% |
-2.24% |
-1.33% |
1.37% |
8.18% |
31.61% |
0.00% |
| 基金平均績效 |
2.02% |
1.22% |
0.62% |
-3.46% |
15.87% |
28.39% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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