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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3335 |
0.0350 |
0.38% |
4.08% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
9.3335 |
0.38% |
2025/09/17 |
9.0911 |
-0.34% |
| 2025/09/30 |
9.2985 |
0.63% |
2025/09/16 |
9.1223 |
-0.36% |
| 2025/09/29 |
9.2401 |
0.39% |
2025/09/15 |
9.1550 |
-0.56% |
| 2025/09/26 |
9.2045 |
0.74% |
2025/09/12 |
9.2067 |
0.75% |
| 2025/09/25 |
9.1367 |
-0.60% |
2025/09/11 |
9.1386 |
-0.24% |
| 2025/09/24 |
9.1914 |
-0.36% |
2025/09/10 |
9.1605 |
-0.32% |
| 2025/09/23 |
9.2242 |
0.75% |
2025/09/09 |
9.1899 |
-0.03% |
| 2025/09/22 |
9.1551 |
0.04% |
2025/09/08 |
9.1925 |
0.13% |
| 2025/09/19 |
9.1515 |
0.20% |
2025/09/05 |
9.1803 |
0.25% |
| 2025/09/18 |
9.1334 |
0.47% |
2025/09/04 |
9.1575 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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