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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3051 |
-0.00 |
-0.04% |
3.77% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.3051 |
-0.04% |
2025/05/29 |
9.1546 |
0.16% |
| 2025/06/11 |
9.3089 |
-0.16% |
2025/05/28 |
9.1400 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
9.3242 |
1.20% |
2025/05/27 |
9.1475 |
1.51% |
| 2025/06/09 |
9.2133 |
0.10% |
2025/05/23 |
9.0114 |
-0.73% |
| 2025/06/06 |
9.2042 |
0.07% |
2025/05/22 |
9.0776 |
-1.18% |
| 2025/06/05 |
9.1979 |
0.03% |
2025/05/21 |
9.1861 |
-0.23% |
| 2025/06/04 |
9.1947 |
0.41% |
2025/05/20 |
9.2071 |
1.35% |
| 2025/06/03 |
9.1570 |
-0.61% |
2025/05/19 |
9.0841 |
-0.38% |
| 2025/06/02 |
9.2130 |
0.22% |
2025/05/16 |
9.1183 |
0.38% |
| 2025/05/30 |
9.1930 |
0.42% |
2025/05/15 |
9.0836 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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