施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1656 0.05 0.54% 1.69% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.13% 8.32%

施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.1656 0.54% 2024/03/14 9.0247 -0.27%
2024/03/27 9.1166 0.05% 2024/03/13 9.0494 0.09%
2024/03/26 9.1116 -0.24% 2024/03/12 9.0410 1.14%
2024/03/25 9.1331 -0.53% 2024/03/11 8.9389 -0.85%
2024/03/22 9.1820 0.77% 2024/03/08 9.0153 -0.58%
2024/03/21 9.1114 1.49% 2024/03/07 9.0683 0.59%
2024/03/20 8.9778 0.18% 2024/03/06 9.0154 0.59%
2024/03/19 8.9615 0.02% 2024/03/05 8.9625 0.22%
2024/03/18 8.9593 -0.37% 2024/03/04 8.9432 -0.75%
2024/03/15 8.9927 -0.35% 2024/03/01 9.0104 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 0.54% 0.59% 2.06% 1.62% 4.78% 3.86% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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