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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.1656 |
0.05 |
0.54% |
1.69% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.1656 |
0.54% |
2024/03/14 |
9.0247 |
-0.27% |
2024/03/27 |
9.1166 |
0.05% |
2024/03/13 |
9.0494 |
0.09% |
2024/03/26 |
9.1116 |
-0.24% |
2024/03/12 |
9.0410 |
1.14% |
2024/03/25 |
9.1331 |
-0.53% |
2024/03/11 |
8.9389 |
-0.85% |
2024/03/22 |
9.1820 |
0.77% |
2024/03/08 |
9.0153 |
-0.58% |
2024/03/21 |
9.1114 |
1.49% |
2024/03/07 |
9.0683 |
0.59% |
2024/03/20 |
8.9778 |
0.18% |
2024/03/06 |
9.0154 |
0.59% |
2024/03/19 |
8.9615 |
0.02% |
2024/03/05 |
8.9625 |
0.22% |
2024/03/18 |
8.9593 |
-0.37% |
2024/03/04 |
8.9432 |
-0.75% |
2024/03/15 |
8.9927 |
-0.35% |
2024/03/01 |
9.0104 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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