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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7272 |
0.1187 |
1.24% |
2.31% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
9.7272 |
1.24% |
2026/06/18 |
9.6533 |
-0.55% |
| 2026/07/01 |
9.6085 |
-1.05% |
2026/06/17 |
9.7064 |
-0.05% |
| 2026/06/30 |
9.7108 |
0.81% |
2026/06/16 |
9.7112 |
0.23% |
| 2026/06/29 |
9.6331 |
0.89% |
2026/06/15 |
9.6891 |
0.67% |
| 2026/06/26 |
9.5484 |
-1.67% |
2026/06/12 |
9.6242 |
0.42% |
| 2026/06/25 |
9.7107 |
0.91% |
2026/06/11 |
9.5836 |
0.77% |
| 2026/06/24 |
9.6232 |
0.22% |
2026/06/10 |
9.5101 |
-1.04% |
| 2026/06/23 |
9.6016 |
-0.45% |
2026/06/09 |
9.6104 |
-0.58% |
| 2026/06/22 |
9.6452 |
0.12% |
2026/06/08 |
9.6666 |
-0.42% |
| 2026/06/19 |
9.6334 |
-0.21% |
2026/06/05 |
9.7070 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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