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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3742 |
0.0194 |
0.21% |
4.54% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.3742 |
0.21% |
2025/11/21 |
9.1097 |
-0.71% |
| 2025/12/04 |
9.3548 |
0.83% |
2025/11/20 |
9.1748 |
0.95% |
| 2025/12/03 |
9.2780 |
-0.11% |
2025/11/19 |
9.0885 |
0.29% |
| 2025/12/02 |
9.2880 |
0.05% |
2025/11/18 |
9.0626 |
-1.62% |
| 2025/12/01 |
9.2835 |
-0.22% |
2025/11/17 |
9.2119 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
9.3039 |
0.38% |
2025/11/14 |
9.2032 |
-2.13% |
| 2025/11/27 |
9.2684 |
0.24% |
2025/11/13 |
9.4031 |
-0.19% |
| 2025/11/26 |
9.2460 |
0.79% |
2025/11/12 |
9.4211 |
0.31% |
| 2025/11/25 |
9.1731 |
0.50% |
2025/11/11 |
9.3918 |
0.63% |
| 2025/11/24 |
9.1271 |
0.19% |
2025/11/10 |
9.3329 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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