|
|
|
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.6790 |
0.0123 |
0.46% |
3.61% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
31.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
2.6790 |
0.46% |
2026/01/16 |
2.7278 |
0.37% |
| 2026/01/29 |
2.6667 |
-0.02% |
2026/01/15 |
2.7177 |
1.51% |
| 2026/01/28 |
2.6673 |
-1.08% |
2026/01/14 |
2.6772 |
-0.30% |
| 2026/01/27 |
2.6963 |
-0.16% |
2026/01/13 |
2.6853 |
1.36% |
| 2026/01/26 |
2.7007 |
-1.51% |
2026/01/09 |
2.6494 |
0.31% |
| 2026/01/23 |
2.7422 |
-0.26% |
2026/01/08 |
2.6411 |
0.23% |
| 2026/01/22 |
2.7493 |
1.85% |
2026/01/07 |
2.6351 |
0.55% |
| 2026/01/21 |
2.6993 |
0.17% |
2026/01/06 |
2.6207 |
1.02% |
| 2026/01/20 |
2.6946 |
-1.48% |
2026/01/05 |
2.5942 |
0.33% |
| 2026/01/19 |
2.7351 |
0.27% |
2025/12/30 |
2.5856 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
