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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.9877 |
0.0080 |
0.27% |
15.55% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
31.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
2.9877 |
0.27% |
2026/04/28 |
2.8941 |
1.04% |
| 2026/05/15 |
2.9797 |
-0.27% |
2026/04/27 |
2.8644 |
-0.03% |
| 2026/05/14 |
2.9879 |
0.72% |
2026/04/24 |
2.8654 |
0.08% |
| 2026/05/13 |
2.9664 |
0.56% |
2026/04/23 |
2.8632 |
-0.37% |
| 2026/05/12 |
2.9499 |
0.51% |
2026/04/22 |
2.8738 |
-0.91% |
| 2026/05/11 |
2.9348 |
-0.17% |
2026/04/21 |
2.9001 |
-0.50% |
| 2026/05/08 |
2.9397 |
0.27% |
2026/04/20 |
2.9146 |
-1.31% |
| 2026/05/07 |
2.9319 |
2.73% |
2026/04/17 |
2.9534 |
0.83% |
| 2026/05/01 |
2.8541 |
-1.49% |
2026/04/16 |
2.9292 |
-0.06% |
| 2026/04/30 |
2.8973 |
0.11% |
2026/04/15 |
2.9310 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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