|
|
|
施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.7825 |
-0.0520 |
-1.83% |
7.62% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
31.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
2.7825 |
-1.83% |
2026/03/18 |
2.8527 |
0.63% |
| 2026/04/01 |
2.8345 |
4.00% |
2026/03/17 |
2.8349 |
-0.06% |
| 2026/03/31 |
2.7255 |
-0.64% |
2026/03/16 |
2.8367 |
0.84% |
| 2026/03/30 |
2.7430 |
-0.50% |
2026/03/13 |
2.8131 |
0.79% |
| 2026/03/27 |
2.7568 |
-1.61% |
2026/03/12 |
2.7910 |
-3.06% |
| 2026/03/26 |
2.8019 |
-0.86% |
2026/03/11 |
2.8792 |
0.69% |
| 2026/03/25 |
2.8262 |
2.41% |
2026/03/10 |
2.8595 |
2.52% |
| 2026/03/24 |
2.7596 |
0.37% |
2026/03/09 |
2.7893 |
-2.42% |
| 2026/03/23 |
2.7494 |
-0.73% |
2026/03/06 |
2.8586 |
-1.35% |
| 2026/03/19 |
2.7697 |
-2.91% |
2026/03/05 |
2.8977 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
