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施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.0280 |
0.0302 |
1.01% |
17.11% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.43% |
21.75% |
6.07% |
31.37% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
3.0280 |
1.01% |
2026/06/18 |
3.0019 |
1.18% |
| 2026/07/01 |
2.9978 |
0.24% |
2026/06/17 |
2.9668 |
0.67% |
| 2026/06/30 |
2.9907 |
-0.72% |
2026/06/16 |
2.9471 |
0.02% |
| 2026/06/29 |
3.0123 |
1.00% |
2026/06/15 |
2.9465 |
1.54% |
| 2026/06/26 |
2.9824 |
-1.08% |
2026/06/12 |
2.9017 |
1.38% |
| 2026/06/25 |
3.0150 |
1.43% |
2026/06/11 |
2.8622 |
0.04% |
| 2026/06/24 |
2.9724 |
0.97% |
2026/06/10 |
2.8611 |
-1.58% |
| 2026/06/23 |
2.9437 |
-3.26% |
2026/06/09 |
2.9071 |
-0.39% |
| 2026/06/22 |
3.0429 |
1.10% |
2026/06/08 |
2.9185 |
-0.81% |
| 2026/06/19 |
3.0097 |
0.26% |
2026/06/05 |
2.9424 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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