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施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.9089 |
0.14 |
0.46% |
13.07% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
12.81% |
-0.39% |
28.11% |
-22.57% |
17.92% |
-0.74% |
11.37% |
2.51% |
32.05% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
30.9089 |
0.46% |
2024/04/04 |
31.3175 |
0.81% |
| 2024/04/17 |
30.7687 |
-1.05% |
2024/04/03 |
31.0672 |
0.61% |
| 2024/04/16 |
31.0949 |
-2.28% |
2024/04/02 |
30.8785 |
-1.78% |
| 2024/04/15 |
31.8220 |
1.00% |
2024/03/28 |
31.4366 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
31.5082 |
0.09% |
2024/03/27 |
31.4499 |
0.33% |
| 2024/04/11 |
31.4798 |
0.53% |
2024/03/26 |
31.3479 |
0.71% |
| 2024/04/10 |
31.3142 |
-0.61% |
2024/03/25 |
31.1260 |
-1.35% |
| 2024/04/09 |
31.5063 |
0.14% |
2024/03/22 |
31.5514 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
31.4629 |
1.05% |
2024/03/21 |
31.5159 |
2.20% |
| 2024/04/05 |
31.1354 |
-0.58% |
2024/03/19 |
30.8373 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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