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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7947 |
0.23 |
0.69% |
13.91% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
32.7947 |
0.69% |
2024/04/09 |
33.2267 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
32.5691 |
0.68% |
2024/04/08 |
33.1804 |
1.06% |
| 2024/04/19 |
32.3498 |
-0.77% |
2024/04/05 |
32.8336 |
-0.58% |
| 2024/04/18 |
32.6004 |
0.46% |
2024/04/04 |
33.0252 |
0.81% |
| 2024/04/17 |
32.4519 |
-1.05% |
2024/04/03 |
32.7608 |
0.61% |
| 2024/04/16 |
32.7954 |
-2.28% |
2024/04/02 |
32.5613 |
-1.77% |
| 2024/04/15 |
33.5620 |
1.00% |
2024/03/28 |
33.1475 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
33.2297 |
0.09% |
2024/03/27 |
33.1611 |
0.33% |
| 2024/04/11 |
33.1993 |
0.53% |
2024/03/26 |
33.0535 |
0.71% |
| 2024/04/10 |
33.0245 |
-0.61% |
2024/03/25 |
32.8200 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 |
0.69% |
-0.00% |
-1.42% |
8.14% |
21.01% |
39.73% |
13.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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