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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.3997 |
-0.1494 |
-0.27% |
18.85% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
29.96% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
54.3997 |
-0.27% |
2026/04/28 |
52.1131 |
0.90% |
| 2026/05/15 |
54.5491 |
-0.58% |
2026/04/27 |
51.6482 |
-0.07% |
| 2026/05/14 |
54.8678 |
0.82% |
2026/04/24 |
51.6864 |
0.05% |
| 2026/05/13 |
54.4220 |
0.43% |
2026/04/23 |
51.6592 |
-0.69% |
| 2026/05/12 |
54.1905 |
0.50% |
2026/04/22 |
52.0157 |
-0.42% |
| 2026/05/11 |
53.9206 |
0.26% |
2026/04/21 |
52.2365 |
-0.30% |
| 2026/05/08 |
53.7796 |
0.67% |
2026/04/20 |
52.3924 |
-1.51% |
| 2026/05/07 |
53.4242 |
3.09% |
2026/04/17 |
53.1940 |
1.00% |
| 2026/05/01 |
51.8207 |
-1.19% |
2026/04/16 |
52.6696 |
0.32% |
| 2026/04/30 |
52.4469 |
0.64% |
2026/04/15 |
52.5026 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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