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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.5722 |
0.2103 |
0.37% |
25.78% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
29.96% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
57.5722 |
0.37% |
2026/06/18 |
57.6471 |
1.38% |
| 2026/07/01 |
57.3619 |
1.03% |
2026/06/17 |
56.8640 |
0.54% |
| 2026/06/30 |
56.7784 |
-0.24% |
2026/06/16 |
56.5566 |
0.19% |
| 2026/06/29 |
56.9174 |
0.46% |
2026/06/15 |
56.4499 |
2.07% |
| 2026/06/26 |
56.6589 |
-1.03% |
2026/06/12 |
55.3027 |
1.69% |
| 2026/06/25 |
57.2473 |
1.56% |
2026/06/11 |
54.3831 |
0.24% |
| 2026/06/24 |
56.3704 |
0.11% |
2026/06/10 |
54.2505 |
-1.46% |
| 2026/06/23 |
56.3079 |
-3.31% |
2026/06/09 |
55.0540 |
0.24% |
| 2026/06/22 |
58.2376 |
1.05% |
2026/06/08 |
54.9232 |
-1.01% |
| 2026/06/19 |
57.6338 |
-0.02% |
2026/06/05 |
55.4857 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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