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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.8626 |
0.3994 |
0.84% |
4.57% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
29.96% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
47.8626 |
0.84% |
2026/01/16 |
48.6165 |
0.49% |
| 2026/01/29 |
47.4632 |
1.04% |
2026/01/15 |
48.3788 |
1.53% |
| 2026/01/28 |
46.9728 |
-0.93% |
2026/01/14 |
47.6502 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
47.4114 |
-0.21% |
2026/01/13 |
47.6792 |
1.73% |
| 2026/01/26 |
47.5133 |
-1.89% |
2026/01/09 |
46.8698 |
0.72% |
| 2026/01/23 |
48.4268 |
-0.50% |
2026/01/08 |
46.5330 |
-0.32% |
| 2026/01/22 |
48.6704 |
1.91% |
2026/01/07 |
46.6804 |
0.28% |
| 2026/01/21 |
47.7560 |
-0.05% |
2026/01/06 |
46.5484 |
1.07% |
| 2026/01/20 |
47.7792 |
-2.01% |
2026/01/05 |
46.0566 |
0.63% |
| 2026/01/19 |
48.7606 |
0.30% |
2025/12/30 |
45.7705 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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