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施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.8088 |
0.54 |
1.62% |
-4.00% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.28% |
0.13% |
28.75% |
-22.19% |
18.49% |
-0.25% |
11.94% |
3.03% |
32.68% |
22.32% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
33.8088 |
1.62% |
2025/04/10 |
31.6146 |
6.14% |
| 2025/04/25 |
33.2709 |
0.77% |
2025/04/09 |
29.7856 |
-4.87% |
| 2025/04/24 |
33.0163 |
-0.23% |
2025/04/08 |
31.3105 |
5.66% |
| 2025/04/23 |
33.0910 |
2.07% |
2025/04/07 |
29.6322 |
-3.50% |
| 2025/04/22 |
32.4188 |
0.90% |
2025/04/04 |
30.7079 |
-9.00% |
| 2025/04/17 |
32.1297 |
0.34% |
2025/04/02 |
33.7453 |
-0.53% |
| 2025/04/16 |
32.0218 |
0.12% |
2025/04/01 |
33.9252 |
-0.73% |
| 2025/04/15 |
31.9838 |
0.25% |
2025/03/31 |
34.1745 |
-2.31% |
| 2025/04/14 |
31.9027 |
3.17% |
2025/03/28 |
34.9829 |
-1.65% |
| 2025/04/11 |
30.9227 |
-2.19% |
2025/03/27 |
35.5687 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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