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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
323.1269 |
3.1618 |
0.99% |
3.61% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
25.30% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
323.1269 |
0.99% |
2026/01/16 |
332.1160 |
-0.19% |
| 2026/01/29 |
319.9651 |
0.74% |
2026/01/15 |
332.7455 |
1.47% |
| 2026/01/28 |
317.6035 |
-0.66% |
2026/01/14 |
327.9233 |
-0.13% |
| 2026/01/27 |
319.7108 |
-0.33% |
2026/01/13 |
328.3357 |
2.48% |
| 2026/01/26 |
320.7688 |
-1.96% |
2026/01/09 |
320.3950 |
0.53% |
| 2026/01/23 |
327.1667 |
-1.11% |
2026/01/08 |
318.7112 |
-0.19% |
| 2026/01/22 |
330.8512 |
1.60% |
2026/01/07 |
319.3072 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
325.6399 |
0.16% |
2026/01/06 |
319.3630 |
0.88% |
| 2026/01/20 |
325.1288 |
-2.26% |
2026/01/05 |
316.5764 |
1.51% |
| 2026/01/19 |
332.6365 |
0.16% |
2025/12/30 |
311.8744 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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