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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
304.8699 |
-0.1717 |
-0.06% |
22.49% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.58% |
-3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
304.8699 |
-0.06% |
2025/11/20 |
298.5320 |
1.19% |
| 2025/12/04 |
305.0416 |
1.49% |
2025/11/19 |
295.0175 |
0.79% |
| 2025/12/03 |
300.5575 |
-1.18% |
2025/11/18 |
292.6912 |
-2.68% |
| 2025/12/02 |
304.1516 |
0.90% |
2025/11/17 |
300.7578 |
0.12% |
| 2025/12/01 |
301.4301 |
-1.17% |
2025/11/14 |
300.3970 |
-0.75% |
| 2025/11/28 |
304.9949 |
0.37% |
2025/11/13 |
302.6571 |
-0.67% |
| 2025/11/27 |
303.8740 |
0.01% |
2025/11/12 |
304.6911 |
1.91% |
| 2025/11/26 |
303.8561 |
1.98% |
2025/11/11 |
298.9729 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
297.9510 |
-0.23% |
2025/11/10 |
298.4789 |
1.08% |
| 2025/11/21 |
298.6312 |
0.03% |
2025/11/07 |
295.3026 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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