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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
358.7193 |
0.1391 |
0.04% |
15.02% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
25.30% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
358.7193 |
0.04% |
2026/04/28 |
350.0628 |
0.82% |
| 2026/05/15 |
358.5802 |
-0.38% |
2026/04/27 |
347.2177 |
0.53% |
| 2026/05/14 |
359.9491 |
-0.67% |
2026/04/24 |
345.3975 |
0.18% |
| 2026/05/13 |
362.3673 |
0.78% |
2026/04/23 |
344.7838 |
-0.72% |
| 2026/05/12 |
359.5724 |
0.50% |
2026/04/22 |
347.2674 |
-0.40% |
| 2026/05/11 |
357.7657 |
-0.02% |
2026/04/21 |
348.6475 |
-0.91% |
| 2026/05/08 |
357.8282 |
0.31% |
2026/04/20 |
351.8444 |
-0.69% |
| 2026/05/07 |
356.7236 |
3.35% |
2026/04/17 |
354.2773 |
0.76% |
| 2026/05/01 |
345.1720 |
-1.39% |
2026/04/16 |
351.5941 |
0.72% |
| 2026/04/30 |
350.0552 |
-0.00% |
2026/04/15 |
349.0825 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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