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施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
367.4223 |
2.7038 |
0.74% |
17.81% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.11% |
25.14% |
-15.54% |
17.60% |
4.87% |
9.71% |
-4.02% |
24.30% |
16.75% |
25.30% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/美元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
367.4223 |
0.74% |
2026/06/18 |
369.9886 |
1.62% |
| 2026/07/01 |
364.7185 |
0.58% |
2026/06/17 |
364.0794 |
0.54% |
| 2026/06/30 |
362.6229 |
-0.17% |
2026/06/16 |
362.1070 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
363.2305 |
1.29% |
2026/06/15 |
361.7899 |
2.03% |
| 2026/06/26 |
358.5869 |
-1.60% |
2026/06/12 |
354.5983 |
2.24% |
| 2026/06/25 |
364.4051 |
1.31% |
2026/06/11 |
346.8233 |
-0.34% |
| 2026/06/24 |
359.6934 |
0.48% |
2026/06/10 |
348.0104 |
-2.05% |
| 2026/06/23 |
357.9623 |
-3.49% |
2026/06/09 |
355.3042 |
-0.13% |
| 2026/06/22 |
370.9057 |
0.95% |
2026/06/08 |
355.7608 |
-0.66% |
| 2026/06/19 |
367.4208 |
-0.69% |
2026/06/05 |
358.1317 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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