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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
177.2613 |
0.37 |
0.21% |
1.46% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
177.2613 |
0.21% |
2025/04/11 |
174.8259 |
-0.22% |
| 2025/04/28 |
176.8924 |
0.03% |
2025/04/10 |
175.2165 |
0.19% |
| 2025/04/25 |
176.8393 |
0.29% |
2025/04/09 |
174.8924 |
-0.85% |
| 2025/04/24 |
176.3341 |
0.07% |
2025/04/08 |
176.3895 |
-0.76% |
| 2025/04/23 |
176.2129 |
0.26% |
2025/04/07 |
177.7477 |
-0.35% |
| 2025/04/22 |
175.7564 |
-0.30% |
2025/04/04 |
178.3724 |
0.76% |
| 2025/04/17 |
176.2894 |
0.21% |
2025/04/02 |
177.0239 |
0.31% |
| 2025/04/16 |
175.9236 |
0.23% |
2025/04/01 |
176.4834 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
175.5193 |
0.23% |
2025/03/31 |
176.5033 |
0.37% |
| 2025/04/14 |
175.1198 |
0.17% |
2025/03/28 |
175.8458 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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