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施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.5979 |
-0.4314 |
-0.24% |
-0.63% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
181.5979 |
-0.24% |
2026/05/04 |
182.7687 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
182.0293 |
-0.40% |
2026/05/01 |
182.6476 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
182.7603 |
0.16% |
2026/04/30 |
182.4561 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
182.4747 |
-0.15% |
2026/04/29 |
182.7937 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
182.7423 |
-0.25% |
2026/04/28 |
182.8710 |
-0.20% |
| 2026/05/11 |
183.1938 |
-0.08% |
2026/04/27 |
183.2446 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
183.3433 |
-0.14% |
2026/04/24 |
183.2262 |
-0.12% |
| 2026/05/07 |
183.5966 |
0.29% |
2026/04/23 |
183.4411 |
-0.08% |
| 2026/05/06 |
183.0574 |
0.36% |
2026/04/22 |
183.5957 |
-0.10% |
| 2026/05/05 |
182.3954 |
-0.20% |
2026/04/21 |
183.7737 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 |
-0.24% |
-0.87% |
-1.12% |
-1.70% |
-0.55% |
2.85% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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