施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 170.9430 0.27 0.16% 0.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.84% 5.53%

施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 170.9430 0.16% 2024/03/13 170.5348 -0.12%
2024/03/26 170.6766 -0.03% 2024/03/12 170.7377 -0.13%
2024/03/25 170.7243 -0.06% 2024/03/11 170.9579 0.03%
2024/03/22 170.8226 0.29% 2024/03/08 170.9106 -0.06%
2024/03/21 170.3216 0.19% 2024/03/07 171.0198 0.40%
2024/03/20 170.0031 0.19% 2024/03/06 170.3438 0.20%
2024/03/19 169.6848 0.01% 2024/03/05 169.9954 0.24%
2024/03/18 169.6710 0.04% 2024/03/04 169.5860 0.25%
2024/03/15 169.5985 -0.35% 2024/03/01 169.1643 0.07%
2024/03/14 170.1924 -0.20% 2024/02/29 169.0403 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 0.16% 0.55% 1.16% -0.12% 6.04% 3.07% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)