|
|
|
施羅德環球債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.3903 |
-0.0204 |
-0.01% |
0.35% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.84% |
5.53% |
2.30% |
4.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
183.3903 |
-0.01% |
2026/01/16 |
183.3255 |
-0.07% |
| 2026/01/29 |
183.4107 |
0.01% |
2026/01/15 |
183.4460 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
183.3851 |
0.07% |
2026/01/14 |
183.2564 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
183.2583 |
0.00% |
2026/01/13 |
183.1719 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
183.2494 |
0.08% |
2026/01/12 |
183.1577 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
183.0974 |
0.02% |
2026/01/09 |
182.9123 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
183.0550 |
0.18% |
2026/01/08 |
182.9063 |
-0.03% |
| 2026/01/21 |
182.7262 |
-0.01% |
2026/01/07 |
182.9647 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
182.7392 |
-0.23% |
2026/01/06 |
182.7580 |
0.13% |
| 2026/01/19 |
183.1648 |
-0.09% |
2026/01/05 |
182.5297 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
