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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.0939 |
0.1624 |
0.08% |
4.84% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
208.0939 |
0.08% |
2025/09/17 |
207.8577 |
0.10% |
| 2025/09/30 |
207.9315 |
0.03% |
2025/09/16 |
207.6442 |
-0.00% |
| 2025/09/29 |
207.8783 |
0.07% |
2025/09/15 |
207.6524 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
207.7253 |
0.08% |
2025/09/12 |
207.3315 |
-0.12% |
| 2025/09/25 |
207.5637 |
-0.11% |
2025/09/11 |
207.5908 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
207.7832 |
0.00% |
2025/09/10 |
207.4142 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
207.7803 |
0.02% |
2025/09/09 |
207.3036 |
-0.01% |
| 2025/09/22 |
207.7355 |
0.06% |
2025/09/08 |
207.3167 |
0.15% |
| 2025/09/19 |
207.6174 |
-0.08% |
2025/09/05 |
206.9996 |
0.16% |
| 2025/09/18 |
207.7818 |
-0.04% |
2025/09/04 |
206.6778 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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