|
|
|
施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.0287 |
0.42 |
0.21% |
2.79% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
204.0287 |
0.21% |
2025/05/29 |
202.4846 |
0.15% |
| 2025/06/11 |
203.6108 |
0.07% |
2025/05/28 |
202.1804 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
203.4772 |
0.23% |
2025/05/27 |
202.1104 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
203.0142 |
0.08% |
2025/05/26 |
201.6430 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
202.8533 |
-0.22% |
2025/05/23 |
201.7636 |
0.27% |
| 2025/06/05 |
203.2961 |
0.14% |
2025/05/22 |
201.2167 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
203.0128 |
0.04% |
2025/05/21 |
201.2082 |
-0.16% |
| 2025/06/03 |
202.9363 |
0.17% |
2025/05/20 |
201.5372 |
0.21% |
| 2025/06/02 |
202.5947 |
-0.02% |
2025/05/19 |
201.1155 |
-0.14% |
| 2025/05/30 |
202.6280 |
0.07% |
2025/05/16 |
201.4049 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
