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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.9091 |
0.1956 |
0.09% |
5.25% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
208.9091 |
0.09% |
2025/11/27 |
209.5317 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
208.7135 |
-0.11% |
2025/11/26 |
209.4087 |
0.03% |
| 2025/12/09 |
208.9469 |
-0.06% |
2025/11/25 |
209.3502 |
0.11% |
| 2025/12/08 |
209.0772 |
-0.21% |
2025/11/24 |
209.1169 |
0.01% |
| 2025/12/05 |
209.5070 |
-0.03% |
2025/11/21 |
209.1005 |
0.06% |
| 2025/12/04 |
209.5712 |
-0.04% |
2025/11/20 |
208.9770 |
-0.03% |
| 2025/12/03 |
209.6536 |
0.15% |
2025/11/19 |
209.0482 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
209.3331 |
0.01% |
2025/11/18 |
208.9829 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
209.3219 |
-0.14% |
2025/11/17 |
208.9756 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
209.6051 |
0.04% |
2025/11/14 |
208.9733 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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