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施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.8031 |
0.1503 |
0.17% |
20.34% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.39% |
7.78% |
14.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
86.8031 |
0.17% |
2025/09/17 |
85.9996 |
-0.43% |
| 2025/09/30 |
86.6528 |
0.61% |
2025/09/16 |
86.3741 |
-0.43% |
| 2025/09/29 |
86.1312 |
0.10% |
2025/09/15 |
86.7457 |
0.68% |
| 2025/09/26 |
86.0485 |
0.85% |
2025/09/12 |
86.1623 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
85.3196 |
-1.07% |
2025/09/11 |
85.9897 |
0.05% |
| 2025/09/24 |
86.2431 |
-0.64% |
2025/09/10 |
85.9464 |
0.59% |
| 2025/09/23 |
86.7979 |
0.34% |
2025/09/09 |
85.4458 |
0.32% |
| 2025/09/22 |
86.5070 |
-0.31% |
2025/09/08 |
85.1741 |
-0.21% |
| 2025/09/19 |
86.7728 |
0.12% |
2025/09/05 |
85.3517 |
0.25% |
| 2025/09/18 |
86.6702 |
0.78% |
2025/09/04 |
85.1372 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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