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施羅德歐元股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.7399 |
1.1109 |
1.19% |
5.68% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.39% |
7.78% |
14.13% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
94.7399 |
1.19% |
2026/05/04 |
92.9661 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
93.6290 |
-1.55% |
2026/04/30 |
92.7876 |
0.55% |
| 2026/05/14 |
95.1061 |
1.90% |
2026/04/29 |
92.2811 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
93.3305 |
-0.23% |
2026/04/28 |
92.4168 |
-0.75% |
| 2026/05/12 |
93.5454 |
-0.52% |
2026/04/27 |
93.1195 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
94.0308 |
-0.23% |
2026/04/24 |
93.2467 |
-0.39% |
| 2026/05/08 |
94.2442 |
-1.58% |
2026/04/23 |
93.6132 |
-0.94% |
| 2026/05/07 |
95.7547 |
0.35% |
2026/04/22 |
94.5029 |
-0.63% |
| 2026/05/06 |
95.4229 |
2.34% |
2026/04/21 |
95.1048 |
0.02% |
| 2026/05/05 |
93.2446 |
0.30% |
2026/04/20 |
95.0867 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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