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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
64.3310 |
-0.1956 |
-0.30% |
1.25% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
11.97% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
64.3310 |
-0.30% |
2026/02/26 |
66.9988 |
-0.64% |
| 2026/03/11 |
64.5266 |
-0.36% |
2026/02/25 |
67.4306 |
0.37% |
| 2026/03/10 |
64.7610 |
1.98% |
2026/02/24 |
67.1836 |
-0.10% |
| 2026/03/09 |
63.5031 |
-0.60% |
2026/02/23 |
67.2510 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
63.8835 |
-1.85% |
2026/02/20 |
67.2064 |
1.04% |
| 2026/03/05 |
65.0877 |
-0.67% |
2026/02/13 |
66.5176 |
-0.78% |
| 2026/03/04 |
65.5288 |
1.24% |
2026/02/12 |
67.0431 |
0.58% |
| 2026/03/03 |
64.7292 |
-2.08% |
2026/02/11 |
66.6586 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
66.1060 |
-1.32% |
2026/02/10 |
66.5791 |
0.70% |
| 2026/02/27 |
66.9873 |
-0.02% |
2026/02/09 |
66.1143 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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