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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.1519 |
0.1123 |
0.18% |
9.52% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
62.1519 |
0.18% |
2025/11/03 |
62.5389 |
0.37% |
| 2025/11/14 |
62.0396 |
-1.57% |
2025/10/31 |
62.3071 |
-0.23% |
| 2025/11/13 |
63.0281 |
-0.11% |
2025/10/30 |
62.4497 |
-0.56% |
| 2025/11/12 |
63.0969 |
1.06% |
2025/10/29 |
62.8016 |
0.18% |
| 2025/11/11 |
62.4351 |
0.06% |
2025/10/28 |
62.6888 |
-0.39% |
| 2025/11/10 |
62.4000 |
1.52% |
2025/10/27 |
62.9352 |
0.42% |
| 2025/11/07 |
61.4629 |
-0.99% |
2025/10/24 |
62.6705 |
0.16% |
| 2025/11/06 |
62.0750 |
-0.07% |
2025/10/23 |
62.5707 |
-0.05% |
| 2025/11/05 |
62.1176 |
0.10% |
2025/10/22 |
62.6023 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
62.0548 |
-0.77% |
2025/10/21 |
62.4310 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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