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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.1857 |
0.30 |
0.52% |
2.53% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
58.1857 |
0.52% |
2025/04/11 |
53.9262 |
-0.94% |
| 2025/04/28 |
57.8821 |
0.74% |
2025/04/10 |
54.4389 |
4.75% |
| 2025/04/25 |
57.4544 |
0.90% |
2025/04/09 |
51.9724 |
-4.09% |
| 2025/04/24 |
56.9425 |
-0.11% |
2025/04/08 |
54.1898 |
2.37% |
| 2025/04/23 |
57.0065 |
2.00% |
2025/04/07 |
52.9330 |
-4.78% |
| 2025/04/22 |
55.8891 |
-0.31% |
2025/04/04 |
55.5919 |
-5.29% |
| 2025/04/17 |
56.0632 |
0.01% |
2025/04/02 |
58.6961 |
-0.92% |
| 2025/04/16 |
56.0572 |
-0.36% |
2025/04/01 |
59.2413 |
0.96% |
| 2025/04/15 |
56.2595 |
1.42% |
2025/03/31 |
58.6799 |
-1.42% |
| 2025/04/14 |
55.4723 |
2.87% |
2025/03/28 |
59.5277 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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