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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.5963 |
-0.35 |
-0.55% |
10.31% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
62.5963 |
-0.55% |
2025/05/29 |
62.1389 |
-0.46% |
| 2025/06/11 |
62.9424 |
-0.05% |
2025/05/28 |
62.4286 |
-0.23% |
| 2025/06/10 |
62.9756 |
0.00% |
2025/05/27 |
62.5708 |
0.55% |
| 2025/06/09 |
62.9751 |
-0.10% |
2025/05/26 |
62.2281 |
1.51% |
| 2025/06/06 |
63.0371 |
0.01% |
2025/05/23 |
61.3050 |
-1.01% |
| 2025/06/05 |
63.0290 |
0.62% |
2025/05/22 |
61.9295 |
-0.48% |
| 2025/06/04 |
62.6414 |
0.50% |
2025/05/21 |
62.2268 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
62.3323 |
0.08% |
2025/05/20 |
62.2522 |
1.41% |
| 2025/06/02 |
62.2821 |
-0.14% |
2025/05/19 |
61.3855 |
0.08% |
| 2025/05/30 |
62.3694 |
0.37% |
2025/05/16 |
61.3362 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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