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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.1510 |
0.04 |
0.07% |
-0.10% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
57.1510 |
0.07% |
2024/04/03 |
57.4485 |
-0.71% |
| 2024/04/16 |
57.1104 |
-1.62% |
2024/04/02 |
57.8570 |
-0.22% |
| 2024/04/15 |
58.0517 |
0.63% |
2024/03/28 |
57.9849 |
-0.40% |
| 2024/04/12 |
57.6907 |
0.07% |
2024/03/27 |
58.2201 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
57.6481 |
0.38% |
2024/03/26 |
58.1565 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
57.4292 |
-0.55% |
2024/03/25 |
58.0800 |
-0.10% |
| 2024/04/09 |
57.7450 |
0.04% |
2024/03/22 |
58.1371 |
0.29% |
| 2024/04/08 |
57.7212 |
0.57% |
2024/03/21 |
57.9663 |
0.56% |
| 2024/04/05 |
57.3945 |
-0.59% |
2024/03/20 |
57.6452 |
0.38% |
| 2024/04/04 |
57.7332 |
0.50% |
2024/03/19 |
57.4256 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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