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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.6975 |
0.0471 |
0.07% |
3.40% |
2026/01/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
11.97% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
65.6975 |
0.07% |
2026/01/12 |
65.9374 |
0.49% |
| 2026/01/23 |
65.6504 |
0.09% |
2026/01/09 |
65.6130 |
1.21% |
| 2026/01/22 |
65.5889 |
1.28% |
2026/01/08 |
64.8314 |
-0.22% |
| 2026/01/21 |
64.7620 |
0.07% |
2026/01/07 |
64.9732 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
64.7179 |
-1.27% |
2026/01/06 |
64.8846 |
0.96% |
| 2026/01/19 |
65.5510 |
-0.66% |
2026/01/05 |
64.2702 |
0.59% |
| 2026/01/16 |
65.9895 |
-0.07% |
2026/01/02 |
63.8950 |
0.56% |
| 2026/01/15 |
66.0382 |
0.45% |
2025/12/30 |
63.5389 |
0.54% |
| 2026/01/14 |
65.7416 |
-0.28% |
2025/12/29 |
63.1992 |
0.22% |
| 2026/01/13 |
65.9249 |
-0.02% |
2025/12/23 |
63.0612 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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