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施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
121.7086 |
-0.1013 |
-0.08% |
-0.06% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.38% |
-1.17% |
-6.13% |
4.00% |
-3.43% |
-1.98% |
-7.70% |
4.23% |
2.70% |
5.77% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
121.7086 |
-0.08% |
2026/06/18 |
121.7572 |
-0.08% |
| 2026/07/01 |
121.8099 |
-0.18% |
2026/06/17 |
121.8532 |
0.08% |
| 2026/06/30 |
122.0318 |
0.02% |
2026/06/16 |
121.7587 |
0.13% |
| 2026/06/29 |
122.0018 |
0.06% |
2026/06/15 |
121.5997 |
0.30% |
| 2026/06/26 |
121.9276 |
-0.06% |
2026/06/12 |
121.2381 |
0.30% |
| 2026/06/25 |
122.0031 |
0.17% |
2026/06/11 |
120.8718 |
-0.05% |
| 2026/06/24 |
121.7932 |
0.12% |
2026/06/10 |
120.9329 |
0.07% |
| 2026/06/23 |
121.6471 |
0.04% |
2026/06/09 |
120.8474 |
-0.00% |
| 2026/06/22 |
121.6045 |
0.01% |
2026/06/08 |
120.8506 |
-0.11% |
| 2026/06/19 |
121.5943 |
-0.13% |
2026/06/05 |
120.9812 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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