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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.8542 |
-0.1251 |
-0.28% |
17.90% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
27.18% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
44.8542 |
-0.28% |
2026/04/28 |
43.0056 |
0.90% |
| 2026/05/15 |
44.9793 |
-0.59% |
2026/04/27 |
42.6241 |
-0.08% |
| 2026/05/14 |
45.2457 |
0.81% |
2026/04/24 |
42.6581 |
0.05% |
| 2026/05/13 |
44.8826 |
0.42% |
2026/04/23 |
42.6375 |
-0.72% |
| 2026/05/12 |
44.6927 |
0.50% |
2026/04/22 |
42.9447 |
-0.42% |
| 2026/05/11 |
44.4714 |
0.26% |
2026/04/21 |
43.1249 |
-0.30% |
| 2026/05/08 |
44.3555 |
0.67% |
2026/04/20 |
43.2557 |
-1.51% |
| 2026/05/07 |
44.0618 |
3.05% |
2026/04/17 |
43.9208 |
0.99% |
| 2026/05/01 |
42.7576 |
-1.20% |
2026/04/16 |
43.4919 |
0.30% |
| 2026/04/30 |
43.2757 |
0.63% |
2026/04/15 |
43.3608 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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