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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.5295 |
0.45 |
1.61% |
-4.63% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
28.5295 |
1.61% |
2025/04/10 |
26.7033 |
6.07% |
| 2025/04/25 |
28.0770 |
0.77% |
2025/04/09 |
25.1746 |
-4.81% |
| 2025/04/24 |
27.8633 |
-0.23% |
2025/04/08 |
26.4459 |
5.66% |
| 2025/04/23 |
27.9269 |
2.08% |
2025/04/07 |
25.0290 |
-3.59% |
| 2025/04/22 |
27.3585 |
0.88% |
2025/04/04 |
25.9600 |
-8.99% |
| 2025/04/17 |
27.1194 |
0.33% |
2025/04/02 |
28.5236 |
-0.54% |
| 2025/04/16 |
27.0300 |
0.09% |
2025/04/01 |
28.6776 |
-0.72% |
| 2025/04/15 |
27.0061 |
0.25% |
2025/03/31 |
28.8870 |
-2.32% |
| 2025/04/14 |
26.9383 |
3.16% |
2025/03/28 |
29.5740 |
-1.64% |
| 2025/04/11 |
26.1125 |
-2.21% |
2025/03/27 |
30.0680 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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