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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
41.3165 |
-0.1474 |
-0.36% |
8.60% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
27.18% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
41.3165 |
-0.36% |
2026/03/11 |
42.2684 |
0.59% |
| 2026/03/25 |
41.4639 |
2.53% |
2026/03/10 |
42.0190 |
2.55% |
| 2026/03/24 |
40.4418 |
0.47% |
2026/03/09 |
40.9752 |
-2.05% |
| 2026/03/23 |
40.2536 |
-0.01% |
2026/03/06 |
41.8322 |
-1.41% |
| 2026/03/19 |
40.2579 |
-3.48% |
2026/03/05 |
42.4308 |
0.99% |
| 2026/03/18 |
41.7081 |
0.29% |
2026/03/04 |
42.0163 |
-0.05% |
| 2026/03/17 |
41.5859 |
0.19% |
2026/03/03 |
42.0392 |
-5.32% |
| 2026/03/16 |
41.5068 |
0.42% |
2026/03/02 |
44.4006 |
-1.78% |
| 2026/03/13 |
41.3322 |
0.40% |
2026/02/27 |
45.2065 |
1.77% |
| 2026/03/12 |
41.1666 |
-2.61% |
2026/02/26 |
44.4214 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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