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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.9504 |
0.0502 |
0.14% |
20.18% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
35.9504 |
0.14% |
2025/10/31 |
35.2654 |
0.31% |
| 2025/11/14 |
35.9002 |
-0.31% |
2025/10/30 |
35.1562 |
1.10% |
| 2025/11/13 |
36.0117 |
-0.20% |
2025/10/29 |
34.7730 |
-1.29% |
| 2025/11/12 |
36.0834 |
2.11% |
2025/10/28 |
35.2271 |
-1.50% |
| 2025/11/11 |
35.3373 |
-0.40% |
2025/10/27 |
35.7627 |
1.22% |
| 2025/11/10 |
35.4786 |
1.15% |
2025/10/24 |
35.3326 |
0.62% |
| 2025/11/07 |
35.0746 |
-0.59% |
2025/10/23 |
35.1148 |
0.44% |
| 2025/11/06 |
35.2835 |
0.17% |
2025/10/22 |
34.9612 |
-0.24% |
| 2025/11/05 |
35.2232 |
0.08% |
2025/10/21 |
35.0467 |
0.40% |
| 2025/11/04 |
35.1958 |
-0.20% |
2025/10/20 |
34.9070 |
1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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