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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.7371 |
0.3314 |
0.84% |
4.45% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
27.18% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
39.7371 |
0.84% |
2026/01/16 |
40.3777 |
0.48% |
| 2026/01/29 |
39.4057 |
1.03% |
2026/01/15 |
40.1834 |
1.52% |
| 2026/01/28 |
39.0042 |
-0.93% |
2026/01/14 |
39.5821 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
39.3708 |
-0.22% |
2026/01/13 |
39.6073 |
1.72% |
| 2026/01/26 |
39.4573 |
-1.87% |
2026/01/09 |
38.9389 |
0.72% |
| 2026/01/23 |
40.2108 |
-0.51% |
2026/01/08 |
38.6613 |
-0.33% |
| 2026/01/22 |
40.4169 |
1.91% |
2026/01/07 |
38.7885 |
0.28% |
| 2026/01/21 |
39.6613 |
-0.05% |
2026/01/06 |
38.6807 |
1.05% |
| 2026/01/20 |
39.6827 |
-2.01% |
2026/01/05 |
38.2774 |
0.61% |
| 2026/01/19 |
40.4955 |
0.29% |
2025/12/30 |
38.0445 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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