|
|
|
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
47.3610 |
0.1643 |
0.35% |
24.49% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
27.18% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
|
|
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
47.3610 |
0.35% |
2026/06/18 |
47.4570 |
1.39% |
| 2026/07/01 |
47.1967 |
1.02% |
2026/06/17 |
46.8068 |
0.54% |
| 2026/06/30 |
46.7191 |
-0.25% |
2026/06/16 |
46.5568 |
0.19% |
| 2026/06/29 |
46.8373 |
0.46% |
2026/06/15 |
46.4692 |
2.06% |
| 2026/06/26 |
46.6240 |
-1.03% |
2026/06/12 |
45.5319 |
1.68% |
| 2026/06/25 |
47.1071 |
1.53% |
2026/06/11 |
44.7787 |
0.22% |
| 2026/06/24 |
46.3952 |
0.11% |
2026/06/10 |
44.6790 |
-1.46% |
| 2026/06/23 |
46.3441 |
-3.33% |
2026/06/09 |
45.3421 |
0.24% |
| 2026/06/22 |
47.9420 |
1.05% |
2026/06/08 |
45.2352 |
-1.02% |
| 2026/06/19 |
47.4452 |
-0.02% |
2026/06/05 |
45.7030 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
