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施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.3144 |
-0.5221 |
-1.50% |
14.71% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.01% |
-0.78% |
26.54% |
-24.31% |
14.96% |
-1.89% |
10.92% |
0.42% |
30.12% |
20.73% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值，以中長期持有，直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素，來判斷公平價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
34.3144 |
-1.50% |
2025/09/16 |
35.1082 |
0.25% |
| 2025/09/30 |
34.8365 |
-0.49% |
2025/09/12 |
35.0194 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
35.0082 |
-0.78% |
2025/09/11 |
35.0023 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
35.2821 |
0.83% |
2025/09/10 |
34.8827 |
0.97% |
| 2025/09/25 |
34.9910 |
-0.32% |
2025/09/09 |
34.5491 |
-0.74% |
| 2025/09/24 |
35.1026 |
0.13% |
2025/09/08 |
34.8063 |
0.91% |
| 2025/09/22 |
35.0558 |
-0.07% |
2025/09/05 |
34.4933 |
1.08% |
| 2025/09/19 |
35.0817 |
-0.35% |
2025/09/04 |
34.1264 |
0.55% |
| 2025/09/18 |
35.2037 |
1.17% |
2025/09/03 |
33.9387 |
0.64% |
| 2025/09/17 |
34.7974 |
-0.89% |
2025/09/02 |
33.7243 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 |
-1.50% |
-2.25% |
1.27% |
12.90% |
19.66% |
18.35% |
14.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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