施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.4266 -0.01 -0.04% 14.72% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 14.01% -0.78% 26.54% -24.31% 14.96% -1.89% 10.92% 0.42% 30.12%

施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 28.4266 -0.04% 2024/03/13 26.9627 -0.74%
2024/03/27 28.4392 0.30% 2024/03/12 27.1647 0.54%
2024/03/26 28.3547 0.71% 2024/03/11 27.0192 -2.57%
2024/03/25 28.1556 -1.32% 2024/03/08 27.7313 0.15%
2024/03/22 28.5321 0.10% 2024/03/07 27.6898 -1.33%
2024/03/21 28.5028 2.18% 2024/03/06 28.0628 1.38%
2024/03/19 27.8942 0.89% 2024/03/05 27.6813 0.44%
2024/03/18 27.6470 0.90% 2024/03/04 27.5614 -0.37%
2024/03/15 27.4009 1.12% 2024/03/01 27.6650 1.04%
2024/03/14 27.0984 0.50% 2024/02/29 27.3814 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/累積/歐元避險 -0.04% -0.27% 4.15% 15.71% 13.95% 45.54% 14.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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