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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
182.3297 |
-1.3789 |
-0.75% |
18.34% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.40% |
-4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
182.3297 |
-0.75% |
2025/10/30 |
181.9126 |
1.55% |
| 2025/11/13 |
183.7086 |
-0.69% |
2025/10/29 |
179.1301 |
-1.09% |
| 2025/11/12 |
184.9796 |
1.91% |
2025/10/28 |
181.1057 |
-0.21% |
| 2025/11/11 |
181.5090 |
0.16% |
2025/10/27 |
181.4791 |
1.10% |
| 2025/11/10 |
181.2126 |
1.07% |
2025/10/24 |
179.5023 |
0.77% |
| 2025/11/07 |
179.2929 |
-0.83% |
2025/10/23 |
178.1380 |
0.02% |
| 2025/11/06 |
180.7848 |
0.94% |
2025/10/22 |
178.0941 |
-0.29% |
| 2025/11/05 |
179.1053 |
-0.18% |
2025/10/21 |
178.6113 |
0.03% |
| 2025/11/04 |
179.4210 |
-1.08% |
2025/10/20 |
178.5625 |
1.82% |
| 2025/10/31 |
181.3709 |
-0.30% |
2025/10/17 |
175.3727 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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