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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
201.3358 |
2.8968 |
1.46% |
6.62% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
22.56% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
201.3358 |
1.46% |
2025/12/23 |
189.0454 |
1.11% |
| 2026/01/14 |
198.4390 |
-0.13% |
2025/12/22 |
186.9721 |
-0.33% |
| 2026/01/13 |
198.6941 |
2.47% |
2025/12/19 |
187.5871 |
1.16% |
| 2026/01/09 |
193.9056 |
0.52% |
2025/12/18 |
185.4362 |
0.02% |
| 2026/01/08 |
192.8967 |
-0.20% |
2025/12/17 |
185.3920 |
-0.40% |
| 2026/01/07 |
193.2782 |
-0.02% |
2025/12/16 |
186.1399 |
-1.76% |
| 2026/01/06 |
193.3234 |
0.86% |
2025/12/15 |
189.4822 |
0.86% |
| 2026/01/05 |
191.6709 |
1.50% |
2025/12/12 |
187.8725 |
1.30% |
| 2025/12/30 |
188.8366 |
0.13% |
2025/12/11 |
185.4526 |
-0.22% |
| 2025/12/29 |
188.5974 |
-0.24% |
2025/12/10 |
185.8529 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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