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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.1919 |
0.3794 |
2.02% |
7.13% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
21.53% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
19.1919 |
2.02% |
2026/06/18 |
19.1539 |
-1.84% |
| 2026/07/01 |
18.8125 |
-0.96% |
2026/06/17 |
19.5122 |
-0.38% |
| 2026/06/30 |
18.9947 |
-1.21% |
2026/06/16 |
19.5872 |
-0.84% |
| 2026/06/29 |
19.2267 |
1.34% |
2026/06/15 |
19.7535 |
1.27% |
| 2026/06/26 |
18.9720 |
-0.03% |
2026/06/12 |
19.5050 |
1.25% |
| 2026/06/25 |
18.9773 |
0.52% |
2026/06/11 |
19.2639 |
0.41% |
| 2026/06/24 |
18.8799 |
0.07% |
2026/06/10 |
19.1848 |
-0.71% |
| 2026/06/23 |
18.8661 |
-0.94% |
2026/06/09 |
19.3224 |
0.55% |
| 2026/06/22 |
19.0453 |
-0.62% |
2026/06/08 |
19.2170 |
-0.94% |
| 2026/06/19 |
19.1642 |
0.05% |
2026/06/05 |
19.3987 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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