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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.3931 |
-0.02 |
-0.14% |
11.21% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.57% |
8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.3931 |
-0.14% |
2025/05/29 |
16.0929 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
16.4153 |
1.25% |
2025/05/28 |
16.1107 |
-0.01% |
| 2025/06/10 |
16.2133 |
0.44% |
2025/05/27 |
16.1129 |
0.18% |
| 2025/06/09 |
16.1430 |
0.27% |
2025/05/26 |
16.0837 |
1.28% |
| 2025/06/06 |
16.0991 |
-0.29% |
2025/05/23 |
15.8805 |
-0.68% |
| 2025/06/05 |
16.1459 |
0.00% |
2025/05/22 |
15.9897 |
-1.14% |
| 2025/06/04 |
16.1456 |
1.11% |
2025/05/21 |
16.1739 |
0.65% |
| 2025/06/03 |
15.9686 |
-0.53% |
2025/05/20 |
16.0693 |
0.75% |
| 2025/06/02 |
16.0540 |
-0.21% |
2025/05/19 |
15.9489 |
0.32% |
| 2025/05/30 |
16.0871 |
-0.04% |
2025/05/16 |
15.8988 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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