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施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
163.0840 |
-0.4754 |
-0.29% |
11.18% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.01% |
4.98% |
-8.13% |
8.59% |
21.27% |
-4.62% |
-21.80% |
4.98% |
3.09% |
10.99% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時有類似債券的波動特性，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
163.0840 |
-0.29% |
2026/06/18 |
164.2942 |
-0.34% |
| 2026/07/01 |
163.5594 |
0.50% |
2026/06/17 |
164.8474 |
-0.18% |
| 2026/06/30 |
162.7437 |
0.89% |
2026/06/16 |
165.1465 |
0.53% |
| 2026/06/29 |
161.3029 |
-0.13% |
2026/06/15 |
164.2798 |
0.82% |
| 2026/06/26 |
161.5105 |
-0.42% |
2026/06/12 |
162.9396 |
1.41% |
| 2026/06/25 |
162.1987 |
-0.06% |
2026/06/11 |
160.6743 |
-0.73% |
| 2026/06/24 |
162.2975 |
-0.72% |
2026/06/10 |
161.8578 |
-0.73% |
| 2026/06/23 |
163.4784 |
-0.75% |
2026/06/09 |
163.0431 |
0.27% |
| 2026/06/22 |
164.7096 |
-0.03% |
2026/06/08 |
162.6054 |
-2.18% |
| 2026/06/19 |
164.7575 |
0.28% |
2026/06/05 |
166.2234 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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