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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.8411 |
0.02 |
0.31% |
3.83% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.97% |
1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
7.8411 |
0.31% |
2025/05/29 |
7.7457 |
-0.31% |
| 2025/06/11 |
7.8167 |
0.13% |
2025/05/28 |
7.7694 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
7.8069 |
0.32% |
2025/05/27 |
7.7685 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
7.7821 |
-0.00% |
2025/05/26 |
7.7653 |
0.28% |
| 2025/06/06 |
7.7823 |
-0.15% |
2025/05/23 |
7.7439 |
0.37% |
| 2025/06/05 |
7.7940 |
-0.07% |
2025/05/22 |
7.7150 |
-0.46% |
| 2025/06/04 |
7.7996 |
0.81% |
2025/05/21 |
7.7506 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
7.7373 |
-0.09% |
2025/05/20 |
7.7493 |
0.29% |
| 2025/06/02 |
7.7442 |
-0.23% |
2025/05/19 |
7.7272 |
0.02% |
| 2025/05/30 |
7.7618 |
0.21% |
2025/05/16 |
7.7257 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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