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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.7192 |
0.04 |
0.55% |
2.22% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.97% |
1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
7.7192 |
0.55% |
2025/04/11 |
7.5800 |
0.43% |
| 2025/04/28 |
7.6771 |
-0.03% |
2025/04/10 |
7.5477 |
0.54% |
| 2025/04/25 |
7.6796 |
0.30% |
2025/04/09 |
7.5068 |
-0.78% |
| 2025/04/24 |
7.6567 |
-0.38% |
2025/04/08 |
7.5660 |
-0.64% |
| 2025/04/23 |
7.6860 |
0.30% |
2025/04/07 |
7.6148 |
-0.84% |
| 2025/04/22 |
7.6630 |
0.38% |
2025/04/04 |
7.6795 |
0.24% |
| 2025/04/17 |
7.6338 |
0.62% |
2025/04/02 |
7.6609 |
0.38% |
| 2025/04/16 |
7.5867 |
-0.21% |
2025/04/01 |
7.6316 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
7.6027 |
0.11% |
2025/03/31 |
7.6274 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
7.5942 |
0.19% |
2025/03/28 |
7.6316 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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