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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.8695 |
-0.0226 |
-0.29% |
-1.72% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
6.04% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
7.8695 |
-0.29% |
2026/05/04 |
7.9684 |
0.08% |
| 2026/05/15 |
7.8921 |
-0.84% |
2026/05/01 |
7.9618 |
0.44% |
| 2026/05/14 |
7.9588 |
-0.10% |
2026/04/30 |
7.9271 |
-0.93% |
| 2026/05/13 |
7.9670 |
-0.18% |
2026/04/29 |
8.0016 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
7.9814 |
-0.48% |
2026/04/28 |
8.0082 |
-0.75% |
| 2026/05/11 |
8.0195 |
-0.14% |
2026/04/27 |
8.0687 |
0.43% |
| 2026/05/08 |
8.0311 |
-0.20% |
2026/04/24 |
8.0343 |
-0.32% |
| 2026/05/07 |
8.0468 |
0.53% |
2026/04/23 |
8.0599 |
-0.26% |
| 2026/05/06 |
8.0042 |
0.80% |
2026/04/22 |
8.0809 |
-0.39% |
| 2026/05/05 |
7.9405 |
-0.35% |
2026/04/21 |
8.1125 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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