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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.7826 |
-0.0733 |
-0.06% |
-0.57% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
0.04% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
125.7826 |
-0.06% |
2026/06/18 |
126.3293 |
-0.02% |
| 2026/07/01 |
125.8559 |
-0.06% |
2026/06/17 |
126.3494 |
-0.05% |
| 2026/06/30 |
125.9266 |
0.04% |
2026/06/16 |
126.4095 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
125.8719 |
-0.01% |
2026/06/15 |
126.3281 |
0.25% |
| 2026/06/26 |
125.8803 |
-0.04% |
2026/06/12 |
126.0081 |
0.13% |
| 2026/06/25 |
125.9327 |
-0.39% |
2026/06/11 |
125.8401 |
0.01% |
| 2026/06/24 |
126.4283 |
0.03% |
2026/06/10 |
125.8313 |
-0.01% |
| 2026/06/23 |
126.3876 |
0.02% |
2026/06/09 |
125.8416 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
126.3638 |
0.06% |
2026/06/08 |
125.7737 |
-0.05% |
| 2026/06/19 |
126.2875 |
-0.03% |
2026/06/05 |
125.8318 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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