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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.6301 |
-0.0435 |
-0.03% |
-0.69% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
0.04% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
125.6301 |
-0.03% |
2026/05/04 |
125.3602 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
125.6736 |
-0.11% |
2026/05/01 |
125.3077 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
125.8163 |
0.11% |
2026/04/30 |
125.2062 |
-0.66% |
| 2026/05/13 |
125.6726 |
-0.03% |
2026/04/29 |
126.0423 |
-0.32% |
| 2026/05/12 |
125.7070 |
-0.04% |
2026/04/28 |
126.4505 |
0.20% |
| 2026/05/11 |
125.7624 |
-0.08% |
2026/04/27 |
126.1979 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
125.8647 |
-0.01% |
2026/04/24 |
126.0841 |
-0.04% |
| 2026/05/07 |
125.8732 |
0.11% |
2026/04/23 |
126.1339 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
125.7346 |
0.33% |
2026/04/22 |
126.1910 |
-0.04% |
| 2026/05/05 |
125.3184 |
-0.03% |
2026/04/21 |
126.2356 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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