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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.3994 |
0.02 |
0.02% |
-0.82% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
125.3994 |
0.02% |
2025/04/11 |
123.5178 |
-0.36% |
| 2025/04/28 |
125.3798 |
0.15% |
2025/04/10 |
123.9621 |
0.85% |
| 2025/04/25 |
125.1950 |
0.24% |
2025/04/09 |
122.9154 |
-0.28% |
| 2025/04/24 |
124.8899 |
-0.33% |
2025/04/08 |
123.2605 |
0.05% |
| 2025/04/23 |
125.3016 |
0.50% |
2025/04/07 |
123.1964 |
-1.66% |
| 2025/04/22 |
124.6812 |
0.14% |
2025/04/04 |
125.2799 |
-0.82% |
| 2025/04/17 |
124.5055 |
0.21% |
2025/04/02 |
126.3207 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
124.2436 |
0.19% |
2025/04/01 |
126.2926 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
124.0063 |
0.29% |
2025/03/31 |
126.3019 |
-0.17% |
| 2025/04/14 |
123.6429 |
0.10% |
2025/03/28 |
126.5214 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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