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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.0738 |
0.07 |
0.06% |
0.50% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
127.0738 |
0.06% |
2025/05/29 |
126.1865 |
-0.52% |
| 2025/06/11 |
127.0031 |
0.10% |
2025/05/28 |
126.8512 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
126.8790 |
0.10% |
2025/05/27 |
126.7782 |
0.02% |
| 2025/06/09 |
126.7548 |
0.11% |
2025/05/26 |
126.7473 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
126.6170 |
-0.04% |
2025/05/23 |
126.6905 |
-0.04% |
| 2025/06/05 |
126.6654 |
0.12% |
2025/05/22 |
126.7459 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
126.5134 |
0.11% |
2025/05/21 |
126.8100 |
-0.02% |
| 2025/06/03 |
126.3729 |
0.07% |
2025/05/20 |
126.8304 |
0.14% |
| 2025/06/02 |
126.2807 |
0.00% |
2025/05/19 |
126.6553 |
-0.07% |
| 2025/05/30 |
126.2768 |
0.07% |
2025/05/16 |
126.7409 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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