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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.3130 |
0.07 |
0.14% |
-1.12% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.93% |
-3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
51.3130 |
0.14% |
2025/04/11 |
50.9057 |
-0.20% |
| 2025/04/28 |
51.2409 |
0.01% |
2025/04/10 |
51.0068 |
0.23% |
| 2025/04/25 |
51.2336 |
0.20% |
2025/04/09 |
50.8882 |
-0.53% |
| 2025/04/24 |
51.1310 |
-0.33% |
2025/04/08 |
51.1568 |
-0.22% |
| 2025/04/23 |
51.3005 |
0.17% |
2025/04/07 |
51.2683 |
-0.63% |
| 2025/04/22 |
51.2137 |
0.08% |
2025/04/04 |
51.5913 |
0.17% |
| 2025/04/17 |
51.1747 |
0.14% |
2025/04/02 |
51.5037 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
51.1036 |
0.05% |
2025/04/01 |
51.5409 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
51.0784 |
0.11% |
2025/03/31 |
51.4859 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
51.0203 |
0.23% |
2025/03/28 |
51.4713 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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