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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
190.2530 |
-0.2978 |
-0.16% |
11.03% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
31.51% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
190.2530 |
-0.16% |
2026/06/18 |
196.8932 |
-0.38% |
| 2026/07/01 |
190.5508 |
0.79% |
2026/06/17 |
197.6358 |
0.14% |
| 2026/06/30 |
189.0510 |
0.25% |
2026/06/16 |
197.3530 |
-0.25% |
| 2026/06/29 |
188.5865 |
0.71% |
2026/06/15 |
197.8544 |
1.87% |
| 2026/06/26 |
187.2504 |
-1.83% |
2026/06/12 |
194.2194 |
1.66% |
| 2026/06/25 |
190.7321 |
-0.00% |
2026/06/11 |
191.0391 |
-0.52% |
| 2026/06/24 |
190.7388 |
0.18% |
2026/06/10 |
192.0432 |
-1.12% |
| 2026/06/23 |
190.4012 |
-2.47% |
2026/06/09 |
194.2189 |
0.79% |
| 2026/06/22 |
195.2188 |
-0.52% |
2026/06/08 |
192.6997 |
-2.46% |
| 2026/06/19 |
196.2376 |
-0.33% |
2026/06/05 |
197.5607 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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