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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
143.9967 |
0.11 |
0.07% |
10.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
143.9967 |
0.07% |
2025/05/29 |
142.6428 |
0.48% |
| 2025/06/11 |
143.8900 |
0.16% |
2025/05/28 |
141.9673 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
143.6671 |
0.34% |
2025/05/27 |
141.5141 |
0.06% |
| 2025/06/09 |
143.1787 |
-0.00% |
2025/05/26 |
141.4238 |
0.05% |
| 2025/06/06 |
143.1823 |
-0.08% |
2025/05/23 |
141.3566 |
0.09% |
| 2025/06/05 |
143.3012 |
0.61% |
2025/05/22 |
141.2299 |
-0.54% |
| 2025/06/04 |
142.4286 |
0.37% |
2025/05/21 |
141.9970 |
0.63% |
| 2025/06/03 |
141.9047 |
0.59% |
2025/05/20 |
141.1132 |
0.42% |
| 2025/06/02 |
141.0700 |
-0.35% |
2025/05/19 |
140.5210 |
0.03% |
| 2025/05/30 |
141.5643 |
-0.76% |
2025/05/16 |
140.4798 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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