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施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.1069 |
0.01 |
0.01% |
1.30% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.04% |
0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
124.1069 |
0.01% |
2025/04/11 |
123.8953 |
0.02% |
| 2025/04/28 |
124.0932 |
0.02% |
2025/04/10 |
123.8685 |
0.01% |
| 2025/04/25 |
124.0679 |
0.02% |
2025/04/09 |
123.8596 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
124.0412 |
0.01% |
2025/04/08 |
123.8529 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
124.0294 |
0.01% |
2025/04/07 |
123.8411 |
0.03% |
| 2025/04/22 |
124.0173 |
0.03% |
2025/04/04 |
123.8085 |
0.04% |
| 2025/04/17 |
123.9757 |
0.03% |
2025/04/02 |
123.7589 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
123.9415 |
0.01% |
2025/04/01 |
123.7461 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
123.9274 |
0.01% |
2025/03/31 |
123.7315 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
123.9173 |
0.02% |
2025/03/28 |
123.7041 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
1.03% |
2.07% |
4.71% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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