|
|
|
施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.8185 |
0.0253 |
0.02% |
0.28% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
4.04% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
|
|
1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
127.8185 |
0.02% |
2026/01/16 |
127.6663 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
127.7932 |
0.01% |
2026/01/15 |
127.6359 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
127.7812 |
0.01% |
2026/01/14 |
127.6246 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
127.7698 |
0.01% |
2026/01/13 |
127.6128 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
127.7593 |
0.02% |
2026/01/12 |
127.6034 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
127.7375 |
0.02% |
2026/01/09 |
127.5814 |
0.02% |
| 2026/01/22 |
127.7130 |
0.01% |
2026/01/08 |
127.5589 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
127.7029 |
0.01% |
2026/01/07 |
127.5469 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
127.6924 |
0.00% |
2026/01/06 |
127.5346 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
127.6918 |
0.02% |
2026/01/05 |
127.5217 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.02% |
0.06% |
0.29% |
0.92% |
1.99% |
4.05% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
