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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
368.6633 |
-1.23 |
-0.33% |
6.60% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.56% |
7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
368.6633 |
-0.33% |
2025/05/29 |
361.1070 |
0.08% |
| 2025/06/11 |
369.8890 |
0.32% |
2025/05/28 |
360.8274 |
0.56% |
| 2025/06/10 |
368.6919 |
-0.10% |
2025/05/27 |
358.8021 |
2.21% |
| 2025/06/09 |
369.0666 |
0.24% |
2025/05/23 |
351.0443 |
-1.68% |
| 2025/06/06 |
368.1928 |
0.54% |
2025/05/22 |
357.0343 |
-0.87% |
| 2025/06/05 |
366.2044 |
0.80% |
2025/05/21 |
360.1851 |
-0.81% |
| 2025/06/04 |
363.3151 |
0.63% |
2025/05/20 |
363.1373 |
1.03% |
| 2025/06/03 |
361.0381 |
0.66% |
2025/05/19 |
359.4252 |
-0.65% |
| 2025/06/02 |
358.6775 |
0.20% |
2025/05/16 |
361.7746 |
1.30% |
| 2025/05/30 |
357.9676 |
-0.87% |
2025/05/15 |
357.1462 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
-0.33% |
0.67% |
4.18% |
11.08% |
3.64% |
14.99% |
6.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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