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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
406.7182 |
-4.1603 |
-1.01% |
-0.33% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
17.99% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
406.7182 |
-1.01% |
2026/01/15 |
408.3552 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
410.8785 |
-0.31% |
2026/01/14 |
408.1960 |
-0.82% |
| 2026/01/28 |
412.1471 |
0.42% |
2026/01/13 |
411.5542 |
0.78% |
| 2026/01/27 |
410.4226 |
1.10% |
2026/01/12 |
408.3640 |
-0.49% |
| 2026/01/26 |
405.9744 |
0.13% |
2026/01/09 |
410.3659 |
0.19% |
| 2026/01/23 |
405.4567 |
-0.32% |
2026/01/08 |
409.5722 |
-0.08% |
| 2026/01/22 |
406.7575 |
2.10% |
2026/01/07 |
409.8904 |
0.94% |
| 2026/01/21 |
398.3755 |
-0.37% |
2026/01/06 |
406.0748 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
399.8740 |
-2.02% |
2026/01/05 |
405.5795 |
-0.34% |
| 2026/01/16 |
408.1078 |
-0.06% |
2026/01/02 |
406.9467 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
-1.01% |
0.31% |
-0.25% |
-0.19% |
4.78% |
11.89% |
-0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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