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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
418.3438 |
-0.2091 |
-0.05% |
2.52% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
17.99% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
418.3438 |
-0.05% |
2026/06/17 |
413.9888 |
-1.35% |
| 2026/07/01 |
418.5529 |
0.17% |
2026/06/16 |
419.6461 |
-0.50% |
| 2026/06/30 |
417.8345 |
0.79% |
2026/06/15 |
421.7357 |
1.48% |
| 2026/06/29 |
414.5471 |
1.26% |
2026/06/12 |
415.5924 |
0.79% |
| 2026/06/26 |
409.4013 |
-0.09% |
2026/06/11 |
412.3399 |
1.37% |
| 2026/06/25 |
409.7602 |
-0.43% |
2026/06/10 |
406.7802 |
-1.69% |
| 2026/06/24 |
411.5215 |
0.03% |
2026/06/09 |
413.7625 |
0.45% |
| 2026/06/23 |
411.4141 |
-1.05% |
2026/06/08 |
411.8942 |
0.12% |
| 2026/06/22 |
415.7664 |
-0.65% |
2026/06/05 |
411.3806 |
-2.37% |
| 2026/06/18 |
418.4819 |
1.09% |
2026/06/04 |
421.3668 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
-0.05% |
2.09% |
-1.05% |
13.60% |
2.80% |
10.40% |
2.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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