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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
213.8971 |
-0.08 |
-0.04% |
-10.52% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
213.8971 |
-0.04% |
2025/04/11 |
203.8371 |
-1.95% |
| 2025/04/28 |
213.9748 |
0.31% |
2025/04/10 |
207.8967 |
7.63% |
| 2025/04/25 |
213.3108 |
1.57% |
2025/04/09 |
193.1623 |
-5.48% |
| 2025/04/24 |
210.0225 |
-0.79% |
2025/04/08 |
204.3704 |
3.09% |
| 2025/04/23 |
211.6986 |
3.69% |
2025/04/07 |
198.2436 |
-3.45% |
| 2025/04/22 |
204.1702 |
-1.36% |
2025/04/04 |
205.3371 |
-5.57% |
| 2025/04/17 |
206.9873 |
0.38% |
2025/04/02 |
217.4375 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
206.2062 |
-1.00% |
2025/04/01 |
217.3842 |
0.74% |
| 2025/04/15 |
208.2981 |
-0.43% |
2025/03/31 |
215.7852 |
-2.11% |
| 2025/04/14 |
209.1898 |
2.63% |
2025/03/28 |
220.4428 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元 |
-0.04% |
4.76% |
-2.97% |
-15.03% |
-7.64% |
1.82% |
-10.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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