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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.6603 |
0.5435 |
0.23% |
-1.00% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
236.6603 |
0.23% |
2025/09/17 |
238.6701 |
-0.22% |
| 2025/09/30 |
236.1168 |
-0.82% |
2025/09/16 |
239.1890 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
238.0798 |
1.15% |
2025/09/15 |
239.1347 |
-1.30% |
| 2025/09/26 |
235.3795 |
0.35% |
2025/09/12 |
242.2832 |
1.10% |
| 2025/09/25 |
234.5661 |
-2.10% |
2025/09/11 |
239.6548 |
-0.68% |
| 2025/09/24 |
239.6021 |
-0.53% |
2025/09/10 |
241.2945 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
240.8741 |
0.42% |
2025/09/09 |
241.2325 |
-0.42% |
| 2025/09/22 |
239.8643 |
-1.12% |
2025/09/08 |
242.2502 |
0.73% |
| 2025/09/19 |
242.5754 |
1.48% |
2025/09/05 |
240.4939 |
1.90% |
| 2025/09/18 |
239.0262 |
0.15% |
2025/09/04 |
236.0093 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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