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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.3494 |
0.0994 |
0.03% |
12.86% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
8.36% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
292.3494 |
0.03% |
2026/06/17 |
279.5311 |
-0.26% |
| 2026/07/01 |
292.2500 |
0.52% |
2026/06/16 |
280.2544 |
-1.12% |
| 2026/06/30 |
290.7462 |
-1.14% |
2026/06/15 |
283.4388 |
1.67% |
| 2026/06/29 |
294.0979 |
2.26% |
2026/06/12 |
278.7748 |
1.08% |
| 2026/06/26 |
287.5956 |
-0.04% |
2026/06/11 |
275.7919 |
-0.08% |
| 2026/06/25 |
287.7017 |
3.17% |
2026/06/10 |
276.0215 |
-0.11% |
| 2026/06/24 |
278.8566 |
1.54% |
2026/06/09 |
276.3209 |
-0.34% |
| 2026/06/23 |
274.6391 |
-1.76% |
2026/06/08 |
277.2503 |
-0.34% |
| 2026/06/22 |
279.5707 |
0.52% |
2026/06/05 |
278.2049 |
0.73% |
| 2026/06/18 |
278.1157 |
-0.51% |
2026/06/04 |
276.1931 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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