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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
229.6033 |
-2.60 |
-1.12% |
-3.95% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
229.6033 |
-1.12% |
2025/05/29 |
228.3850 |
0.24% |
| 2025/06/11 |
232.2066 |
0.44% |
2025/05/28 |
227.8310 |
0.54% |
| 2025/06/10 |
231.1955 |
0.53% |
2025/05/27 |
226.6042 |
1.88% |
| 2025/06/09 |
229.9710 |
0.19% |
2025/05/23 |
222.4142 |
-1.42% |
| 2025/06/06 |
229.5316 |
0.39% |
2025/05/22 |
225.6171 |
-1.68% |
| 2025/06/05 |
228.6371 |
0.14% |
2025/05/21 |
229.4838 |
-0.35% |
| 2025/06/04 |
228.3230 |
1.15% |
2025/05/20 |
230.2893 |
0.50% |
| 2025/06/03 |
225.7370 |
-0.24% |
2025/05/19 |
229.1505 |
-0.26% |
| 2025/06/02 |
226.2785 |
0.00% |
2025/05/16 |
229.7488 |
1.13% |
| 2025/05/30 |
226.2695 |
-0.93% |
2025/05/15 |
227.1711 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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