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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
249.2600 |
-1.6864 |
-0.67% |
-3.77% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
8.36% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
249.2600 |
-0.67% |
2026/03/04 |
265.2400 |
1.33% |
| 2026/03/17 |
250.9464 |
0.35% |
2026/03/03 |
261.7466 |
-0.53% |
| 2026/03/16 |
250.0675 |
0.13% |
2026/03/02 |
263.1349 |
-1.07% |
| 2026/03/13 |
249.7485 |
-0.15% |
2026/02/27 |
265.9837 |
-1.12% |
| 2026/03/12 |
250.1349 |
-0.45% |
2026/02/26 |
268.9943 |
-0.19% |
| 2026/03/11 |
251.2644 |
-1.38% |
2026/02/25 |
269.5025 |
1.08% |
| 2026/03/10 |
254.7744 |
2.60% |
2026/02/24 |
266.6288 |
-1.26% |
| 2026/03/09 |
248.3248 |
-3.03% |
2026/02/23 |
270.0369 |
0.37% |
| 2026/03/06 |
256.0720 |
-2.70% |
2026/02/20 |
269.0317 |
1.41% |
| 2026/03/05 |
263.1727 |
-0.78% |
2026/02/13 |
265.2887 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元 |
-0.67% |
-0.80% |
-6.04% |
-3.47% |
4.28% |
13.46% |
-3.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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