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施羅德策略債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.9773 |
-0.0049 |
-0.00% |
7.47% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.91% |
2.61% |
0.62% |
-3.38% |
7.20% |
-1.73% |
-1.10% |
-5.79% |
6.47% |
4.51% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
154.9773 |
-0.00% |
2025/10/31 |
154.7791 |
0.08% |
| 2025/11/13 |
154.9822 |
-0.11% |
2025/10/30 |
154.6501 |
-0.31% |
| 2025/11/12 |
155.1546 |
0.06% |
2025/10/29 |
155.1296 |
0.05% |
| 2025/11/11 |
155.0670 |
0.14% |
2025/10/28 |
155.0584 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
154.8539 |
-0.04% |
2025/10/27 |
154.8702 |
-0.09% |
| 2025/11/07 |
154.9164 |
0.09% |
2025/10/24 |
155.0058 |
-0.01% |
| 2025/11/06 |
154.7830 |
0.05% |
2025/10/23 |
155.0139 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
154.7080 |
-0.06% |
2025/10/22 |
154.9847 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
154.7938 |
0.06% |
2025/10/21 |
154.9601 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
154.7027 |
-0.05% |
2025/10/20 |
154.7879 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元 |
-0.00% |
0.04% |
0.44% |
1.26% |
5.10% |
7.89% |
7.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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