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施羅德策略債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.2936 |
-0.1118 |
-0.07% |
0.86% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.61% |
0.62% |
-3.38% |
7.20% |
-1.73% |
-1.10% |
-5.79% |
6.47% |
4.51% |
8.14% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
157.2936 |
-0.07% |
2026/06/18 |
157.2599 |
-0.07% |
| 2026/07/01 |
157.4054 |
-0.17% |
2026/06/17 |
157.3641 |
0.08% |
| 2026/06/30 |
157.6785 |
0.03% |
2026/06/16 |
157.2306 |
0.13% |
| 2026/06/29 |
157.6257 |
0.06% |
2026/06/15 |
157.0235 |
0.31% |
| 2026/06/26 |
157.5352 |
-0.06% |
2026/06/12 |
156.5431 |
0.31% |
| 2026/06/25 |
157.6306 |
0.19% |
2026/06/11 |
156.0612 |
-0.03% |
| 2026/06/24 |
157.3318 |
0.12% |
2026/06/10 |
156.1066 |
0.07% |
| 2026/06/23 |
157.1368 |
0.04% |
2026/06/09 |
155.9957 |
-0.00% |
| 2026/06/22 |
157.0747 |
0.01% |
2026/06/08 |
155.9979 |
-0.10% |
| 2026/06/19 |
157.0557 |
-0.13% |
2026/06/05 |
156.1613 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元 |
-0.07% |
-0.21% |
0.48% |
2.09% |
0.90% |
4.27% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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