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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.3929 |
-0.0465 |
-0.05% |
3.36% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
85.3929 |
-0.05% |
2025/11/20 |
84.9629 |
-0.32% |
| 2025/12/03 |
85.4394 |
0.19% |
2025/11/19 |
85.2315 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
85.2732 |
-0.08% |
2025/11/18 |
85.2445 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
85.3385 |
-0.14% |
2025/11/17 |
85.1834 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
85.4585 |
-0.00% |
2025/11/14 |
85.3114 |
-0.00% |
| 2025/11/27 |
85.4612 |
0.08% |
2025/11/13 |
85.3130 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
85.3916 |
0.07% |
2025/11/12 |
85.4068 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
85.3335 |
0.13% |
2025/11/11 |
85.3576 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
85.2231 |
0.09% |
2025/11/10 |
85.2393 |
-0.04% |
| 2025/11/21 |
85.1425 |
0.21% |
2025/11/07 |
85.2705 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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