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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.4903 |
-0.27 |
-0.34% |
-1.37% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
81.4903 |
-0.34% |
2024/03/28 |
82.6515 |
-0.30% |
| 2024/04/12 |
81.7644 |
0.08% |
2024/03/27 |
82.8978 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
81.6954 |
-0.43% |
2024/03/26 |
82.8483 |
-0.05% |
| 2024/04/10 |
82.0500 |
-0.30% |
2024/03/25 |
82.8904 |
-0.02% |
| 2024/04/09 |
82.2988 |
0.11% |
2024/03/22 |
82.9068 |
0.27% |
| 2024/04/08 |
82.2069 |
-0.16% |
2024/03/21 |
82.6846 |
0.34% |
| 2024/04/05 |
82.3412 |
-0.13% |
2024/03/20 |
82.4066 |
0.16% |
| 2024/04/04 |
82.4464 |
0.24% |
2024/03/19 |
82.2724 |
0.04% |
| 2024/04/03 |
82.2516 |
0.01% |
2024/03/18 |
82.2424 |
0.04% |
| 2024/04/02 |
82.2435 |
-0.49% |
2024/03/15 |
82.2059 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.34% |
-0.87% |
-0.87% |
-1.75% |
2.90% |
1.45% |
-1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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