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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.3080 |
-0.1259 |
-0.15% |
-2.29% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
3.20% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
83.3080 |
-0.15% |
2026/05/04 |
83.6716 |
0.12% |
| 2026/05/15 |
83.4339 |
-0.30% |
2026/05/01 |
83.5752 |
0.09% |
| 2026/05/14 |
83.6865 |
0.10% |
2026/04/30 |
83.4972 |
-0.71% |
| 2026/05/13 |
83.5995 |
-0.16% |
2026/04/29 |
84.0982 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
83.7337 |
-0.20% |
2026/04/28 |
84.1451 |
-0.16% |
| 2026/05/11 |
83.9041 |
-0.09% |
2026/04/27 |
84.2785 |
0.10% |
| 2026/05/08 |
83.9759 |
-0.12% |
2026/04/24 |
84.1981 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
84.0785 |
0.28% |
2026/04/23 |
84.3502 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
83.8452 |
0.36% |
2026/04/22 |
84.4289 |
-0.11% |
| 2026/05/05 |
83.5484 |
-0.15% |
2026/04/21 |
84.5239 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.15% |
-0.71% |
-1.35% |
-2.92% |
-2.27% |
-0.17% |
-2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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