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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.3446 |
0.0202 |
0.02% |
0.10% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
3.20% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
85.3446 |
0.02% |
2026/01/16 |
85.5109 |
-0.06% |
| 2026/01/29 |
85.3244 |
-0.31% |
2026/01/15 |
85.5591 |
-0.00% |
| 2026/01/28 |
85.5871 |
0.07% |
2026/01/14 |
85.5611 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
85.5289 |
0.02% |
2026/01/13 |
85.5156 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
85.5103 |
0.05% |
2026/01/12 |
85.4960 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
85.4646 |
0.02% |
2026/01/09 |
85.4543 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
85.4492 |
0.08% |
2026/01/08 |
85.4451 |
-0.07% |
| 2026/01/21 |
85.3794 |
0.01% |
2026/01/07 |
85.5066 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
85.3694 |
-0.15% |
2026/01/06 |
85.3921 |
0.15% |
| 2026/01/19 |
85.4955 |
-0.02% |
2026/01/05 |
85.2663 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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