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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.2508 |
-0.1272 |
-0.15% |
-2.35% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
3.20% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
83.2508 |
-0.15% |
2026/03/19 |
83.8932 |
-0.45% |
| 2026/04/01 |
83.3780 |
0.34% |
2026/03/18 |
84.2710 |
0.02% |
| 2026/03/31 |
83.0923 |
0.29% |
2026/03/17 |
84.2575 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
82.8556 |
0.09% |
2026/03/16 |
84.1231 |
-0.03% |
| 2026/03/27 |
82.7816 |
-0.44% |
2026/03/13 |
84.1523 |
-0.28% |
| 2026/03/26 |
83.1484 |
-0.48% |
2026/03/12 |
84.3902 |
-0.38% |
| 2026/03/25 |
83.5453 |
0.22% |
2026/03/11 |
84.7124 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
83.3613 |
-0.00% |
2026/03/10 |
84.7926 |
0.39% |
| 2026/03/23 |
83.3622 |
-0.23% |
2026/03/09 |
84.4602 |
-0.46% |
| 2026/03/20 |
83.5575 |
-0.40% |
2026/03/06 |
84.8520 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.15% |
0.12% |
-2.69% |
-2.32% |
-2.56% |
-0.32% |
-2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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