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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.1054 |
0.23 |
0.28% |
1.81% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
84.1054 |
0.28% |
2025/05/29 |
83.1760 |
-0.44% |
| 2025/06/11 |
83.8728 |
0.16% |
2025/05/28 |
83.5407 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
83.7350 |
0.26% |
2025/05/27 |
83.3730 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
83.5217 |
-0.02% |
2025/05/26 |
83.2508 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
83.5373 |
-0.34% |
2025/05/23 |
83.3095 |
0.25% |
| 2025/06/05 |
83.8262 |
0.29% |
2025/05/22 |
83.1037 |
-0.25% |
| 2025/06/04 |
83.5831 |
0.16% |
2025/05/21 |
83.3098 |
-0.09% |
| 2025/06/03 |
83.4530 |
0.08% |
2025/05/20 |
83.3889 |
0.21% |
| 2025/06/02 |
83.3870 |
0.06% |
2025/05/19 |
83.2181 |
-0.28% |
| 2025/05/30 |
83.3372 |
0.19% |
2025/05/16 |
83.4530 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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