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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.1834 |
-0.1280 |
-0.15% |
3.11% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
85.1834 |
-0.15% |
2025/11/03 |
85.1487 |
-0.05% |
| 2025/11/14 |
85.3114 |
-0.00% |
2025/10/31 |
85.1876 |
0.08% |
| 2025/11/13 |
85.3130 |
-0.11% |
2025/10/30 |
85.1156 |
-0.82% |
| 2025/11/12 |
85.4068 |
0.06% |
2025/10/29 |
85.8231 |
0.05% |
| 2025/11/11 |
85.3576 |
0.14% |
2025/10/28 |
85.7827 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
85.2393 |
-0.04% |
2025/10/27 |
85.6776 |
-0.08% |
| 2025/11/07 |
85.2705 |
0.09% |
2025/10/24 |
85.7495 |
-0.00% |
| 2025/11/06 |
85.1961 |
0.05% |
2025/10/23 |
85.7525 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
85.1537 |
-0.05% |
2025/10/22 |
85.7353 |
0.02% |
| 2025/11/04 |
85.1999 |
0.06% |
2025/10/21 |
85.7207 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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