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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.2821 |
0.17 |
0.20% |
0.81% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
83.2821 |
0.20% |
2025/04/11 |
81.9938 |
-0.39% |
| 2025/04/28 |
83.1133 |
0.16% |
2025/04/10 |
82.3107 |
0.68% |
| 2025/04/25 |
82.9778 |
0.38% |
2025/04/09 |
81.7528 |
-0.84% |
| 2025/04/24 |
82.6605 |
-0.24% |
2025/04/08 |
82.4492 |
-0.57% |
| 2025/04/23 |
82.8618 |
0.34% |
2025/04/07 |
82.9250 |
-0.92% |
| 2025/04/22 |
82.5832 |
-0.12% |
2025/04/04 |
83.6932 |
0.21% |
| 2025/04/17 |
82.6863 |
0.22% |
2025/04/02 |
83.5152 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
82.5083 |
0.23% |
2025/04/01 |
83.3817 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
82.3175 |
0.41% |
2025/03/31 |
83.3619 |
0.16% |
| 2025/04/14 |
81.9830 |
-0.01% |
2025/03/28 |
83.2267 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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