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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.8812 |
-0.1840 |
-0.54% |
27.47% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
31.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
33.8812 |
-0.54% |
2026/06/17 |
35.1590 |
0.18% |
| 2026/07/01 |
34.0652 |
-0.83% |
2026/06/16 |
35.0945 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
34.3487 |
1.27% |
2026/06/15 |
35.1255 |
4.00% |
| 2026/06/29 |
33.9185 |
1.05% |
2026/06/12 |
33.7746 |
2.75% |
| 2026/06/26 |
33.5667 |
-4.19% |
2026/06/11 |
32.8701 |
0.55% |
| 2026/06/25 |
35.0337 |
2.65% |
2026/06/10 |
32.6890 |
-3.86% |
| 2026/06/24 |
34.1305 |
0.55% |
2026/06/09 |
34.0014 |
2.40% |
| 2026/06/23 |
33.9443 |
-5.78% |
2026/06/08 |
33.2058 |
-1.10% |
| 2026/06/22 |
36.0267 |
1.37% |
2026/06/05 |
33.5761 |
-3.16% |
| 2026/06/18 |
35.5415 |
1.09% |
2026/06/04 |
34.6709 |
-3.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.54% |
-3.29% |
-4.96% |
27.74% |
24.80% |
54.06% |
27.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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