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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5227 |
-0.6400 |
-2.36% |
-0.21% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
31.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
26.5227 |
-2.36% |
2026/03/19 |
27.4832 |
-3.46% |
| 2026/04/01 |
27.1627 |
4.41% |
2026/03/18 |
28.4672 |
-0.33% |
| 2026/03/31 |
26.0146 |
-2.09% |
2026/03/17 |
28.5605 |
0.72% |
| 2026/03/30 |
26.5695 |
0.20% |
2026/03/16 |
28.3560 |
0.98% |
| 2026/03/27 |
26.5169 |
-2.03% |
2026/03/13 |
28.0796 |
0.63% |
| 2026/03/26 |
27.0668 |
-1.81% |
2026/03/12 |
27.9050 |
-2.40% |
| 2026/03/25 |
27.5670 |
1.27% |
2026/03/11 |
28.5912 |
0.88% |
| 2026/03/24 |
27.2211 |
-1.34% |
2026/03/10 |
28.3405 |
3.93% |
| 2026/03/23 |
27.5914 |
0.95% |
2026/03/09 |
27.2693 |
-1.76% |
| 2026/03/20 |
27.3321 |
-0.55% |
2026/03/06 |
27.7586 |
-1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-2.36% |
-2.01% |
-10.98% |
-2.31% |
2.09% |
29.90% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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