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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.0980 |
0.1901 |
0.73% |
28.79% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
26.0980 |
0.73% |
2025/11/21 |
24.9941 |
-3.44% |
| 2025/12/04 |
25.9079 |
-0.10% |
2025/11/20 |
25.8835 |
1.09% |
| 2025/12/03 |
25.9345 |
-0.03% |
2025/11/19 |
25.6033 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
25.9410 |
0.47% |
2025/11/18 |
25.6089 |
-1.54% |
| 2025/12/01 |
25.8184 |
0.35% |
2025/11/17 |
26.0082 |
0.45% |
| 2025/11/28 |
25.7294 |
-0.23% |
2025/11/14 |
25.8928 |
-2.66% |
| 2025/11/27 |
25.7891 |
0.02% |
2025/11/13 |
26.6000 |
0.09% |
| 2025/11/26 |
25.7846 |
1.05% |
2025/11/12 |
26.5762 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
25.5165 |
1.16% |
2025/11/11 |
26.5015 |
0.37% |
| 2025/11/24 |
25.2227 |
0.91% |
2025/11/10 |
26.4026 |
1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.73% |
1.43% |
-0.20% |
10.03% |
22.12% |
26.68% |
28.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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