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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.0360 |
0.5447 |
1.68% |
24.29% |
2026/05/18 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
31.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
33.0360 |
1.68% |
2026/05/04 |
31.6750 |
2.42% |
| 2026/05/15 |
32.4913 |
-3.12% |
2026/04/30 |
30.9267 |
0.33% |
| 2026/05/14 |
33.5376 |
1.10% |
2026/04/29 |
30.8256 |
0.99% |
| 2026/05/13 |
33.1735 |
-0.03% |
2026/04/28 |
30.5233 |
-1.08% |
| 2026/05/12 |
33.1840 |
-1.63% |
2026/04/27 |
30.8561 |
0.29% |
| 2026/05/11 |
33.7341 |
0.83% |
2026/04/24 |
30.7674 |
1.24% |
| 2026/05/08 |
33.4572 |
-0.46% |
2026/04/23 |
30.3895 |
-0.29% |
| 2026/05/07 |
33.6133 |
1.17% |
2026/04/22 |
30.4772 |
-0.53% |
| 2026/05/06 |
33.2256 |
4.45% |
2026/04/21 |
30.6388 |
1.09% |
| 2026/05/05 |
31.8100 |
0.43% |
2026/04/20 |
30.3077 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
1.68% |
-2.07% |
8.27% |
13.03% |
29.00% |
56.30% |
24.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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