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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6231 |
-0.14 |
-0.64% |
6.71% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
21.6231 |
-0.64% |
2025/05/29 |
21.0011 |
0.30% |
| 2025/06/11 |
21.7618 |
0.54% |
2025/05/28 |
20.9393 |
-0.17% |
| 2025/06/10 |
21.6445 |
0.76% |
2025/05/27 |
20.9758 |
-0.17% |
| 2025/06/09 |
21.4813 |
0.54% |
2025/05/26 |
21.0107 |
0.36% |
| 2025/06/06 |
21.3650 |
-0.02% |
2025/05/23 |
20.9352 |
-0.37% |
| 2025/06/05 |
21.3700 |
1.20% |
2025/05/22 |
21.0126 |
-0.86% |
| 2025/06/04 |
21.1171 |
0.93% |
2025/05/21 |
21.1956 |
0.55% |
| 2025/06/03 |
20.9228 |
0.39% |
2025/05/20 |
21.0792 |
0.42% |
| 2025/06/02 |
20.8408 |
0.15% |
2025/05/19 |
20.9909 |
-0.69% |
| 2025/05/30 |
20.8106 |
-0.91% |
2025/05/16 |
21.1366 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.64% |
1.18% |
2.67% |
5.18% |
4.34% |
8.32% |
6.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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