|
|
|
施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5141 |
0.1100 |
0.43% |
25.91% |
2025/10/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
25.5141 |
0.43% |
2025/09/17 |
25.2679 |
0.65% |
| 2025/09/30 |
25.4041 |
0.25% |
2025/09/16 |
25.1053 |
0.63% |
| 2025/09/29 |
25.3395 |
1.79% |
2025/09/15 |
24.9493 |
0.69% |
| 2025/09/26 |
24.8928 |
-1.05% |
2025/09/12 |
24.7778 |
0.96% |
| 2025/09/25 |
25.1573 |
-0.64% |
2025/09/11 |
24.5427 |
0.56% |
| 2025/09/24 |
25.3194 |
-0.07% |
2025/09/10 |
24.4054 |
1.02% |
| 2025/09/23 |
25.3381 |
0.20% |
2025/09/09 |
24.1579 |
1.06% |
| 2025/09/22 |
25.2863 |
0.33% |
2025/09/08 |
23.9043 |
0.78% |
| 2025/09/19 |
25.2020 |
-0.42% |
2025/09/05 |
23.7194 |
1.59% |
| 2025/09/18 |
25.3090 |
0.16% |
2025/09/04 |
23.3489 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.43% |
0.77% |
8.31% |
15.70% |
25.24% |
16.78% |
25.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
