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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.7573 |
-0.2046 |
-0.54% |
27.79% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
31.82% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
37.7573 |
-0.54% |
2026/06/17 |
39.1732 |
0.19% |
| 2026/07/01 |
37.9619 |
-0.82% |
2026/06/16 |
39.1008 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
38.2772 |
1.27% |
2026/06/15 |
39.1348 |
4.00% |
| 2026/06/29 |
37.7973 |
1.05% |
2026/06/12 |
37.6282 |
2.75% |
| 2026/06/26 |
37.4037 |
-4.19% |
2026/06/11 |
36.6201 |
0.56% |
| 2026/06/25 |
39.0379 |
2.65% |
2026/06/10 |
36.4178 |
-3.86% |
| 2026/06/24 |
38.0309 |
0.55% |
2026/06/09 |
37.8793 |
2.40% |
| 2026/06/23 |
37.8229 |
-5.78% |
2026/06/08 |
36.9925 |
-1.10% |
| 2026/06/22 |
40.1427 |
1.37% |
2026/06/05 |
37.4035 |
-3.16% |
| 2026/06/18 |
39.5999 |
1.09% |
2026/06/04 |
38.6225 |
-3.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-0.54% |
-3.28% |
-4.92% |
27.90% |
25.11% |
54.83% |
27.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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