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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0009 |
0.2117 |
0.74% |
29.39% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
29.0009 |
0.74% |
2025/11/21 |
27.7689 |
-3.43% |
| 2025/12/04 |
28.7892 |
-0.10% |
2025/11/20 |
28.7566 |
1.10% |
| 2025/12/03 |
28.8184 |
-0.02% |
2025/11/19 |
28.4450 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
28.8252 |
0.48% |
2025/11/18 |
28.4508 |
-1.53% |
| 2025/12/01 |
28.6886 |
0.35% |
2025/11/17 |
28.8940 |
0.45% |
| 2025/11/28 |
28.5886 |
-0.23% |
2025/11/14 |
28.7646 |
-2.66% |
| 2025/11/27 |
28.6544 |
0.02% |
2025/11/13 |
29.5498 |
0.09% |
| 2025/11/26 |
28.6491 |
1.05% |
2025/11/12 |
29.5229 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
28.3508 |
1.17% |
2025/11/11 |
29.4396 |
0.38% |
| 2025/11/24 |
28.0240 |
0.92% |
2025/11/10 |
29.3293 |
1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.74% |
1.44% |
-0.15% |
10.16% |
22.43% |
27.31% |
29.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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