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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0860 |
-0.5085 |
-2.35% |
-0.09% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
29.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
21.0860 |
-2.35% |
2026/03/19 |
21.8454 |
-3.46% |
| 2026/04/01 |
21.5945 |
4.41% |
2026/03/18 |
22.6272 |
-0.33% |
| 2026/03/31 |
20.6815 |
-2.09% |
2026/03/17 |
22.7012 |
0.72% |
| 2026/03/30 |
21.1223 |
0.20% |
2026/03/16 |
22.5383 |
0.99% |
| 2026/03/27 |
21.0797 |
-2.03% |
2026/03/13 |
22.3177 |
0.63% |
| 2026/03/26 |
21.5165 |
-1.81% |
2026/03/12 |
22.1786 |
-2.40% |
| 2026/03/25 |
21.9138 |
1.27% |
2026/03/11 |
22.7237 |
0.89% |
| 2026/03/24 |
21.6386 |
-1.34% |
2026/03/10 |
22.5241 |
3.93% |
| 2026/03/23 |
21.9327 |
0.95% |
2026/03/09 |
21.6725 |
-1.76% |
| 2026/03/20 |
21.7256 |
-0.55% |
2026/03/06 |
22.0604 |
-1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動/美元 |
-2.35% |
-2.00% |
-10.94% |
-2.19% |
0.55% |
28.26% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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