|
|
|
施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4275 |
-0.11 |
-0.64% |
6.95% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.4275 |
-0.64% |
2025/05/29 |
16.9230 |
0.30% |
| 2025/06/11 |
17.5390 |
0.54% |
2025/05/28 |
16.8730 |
-0.17% |
| 2025/06/10 |
17.4443 |
0.76% |
2025/05/27 |
16.9021 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
17.3125 |
0.55% |
2025/05/26 |
16.9300 |
0.36% |
| 2025/06/06 |
17.2181 |
-0.02% |
2025/05/23 |
16.8685 |
-0.37% |
| 2025/06/05 |
17.2219 |
1.20% |
2025/05/22 |
16.9307 |
-0.86% |
| 2025/06/04 |
17.0179 |
0.93% |
2025/05/21 |
17.0779 |
0.55% |
| 2025/06/03 |
16.8611 |
0.40% |
2025/05/20 |
16.9839 |
0.42% |
| 2025/06/02 |
16.7947 |
0.15% |
2025/05/19 |
16.9125 |
-0.69% |
| 2025/05/30 |
16.7697 |
-0.91% |
2025/05/16 |
17.0292 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
