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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9695 |
-0.1461 |
-0.54% |
27.79% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
29.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
26.9695 |
-0.54% |
2026/06/17 |
27.9809 |
0.19% |
| 2026/07/01 |
27.1156 |
-0.82% |
2026/06/16 |
27.9292 |
-0.09% |
| 2026/06/30 |
27.3409 |
1.27% |
2026/06/15 |
27.9535 |
4.00% |
| 2026/06/29 |
26.9981 |
1.05% |
2026/06/12 |
26.8773 |
2.75% |
| 2026/06/26 |
26.7169 |
-4.19% |
2026/06/11 |
26.1572 |
0.56% |
| 2026/06/25 |
27.8842 |
2.65% |
2026/06/10 |
26.0127 |
-3.86% |
| 2026/06/24 |
27.1650 |
0.55% |
2026/06/09 |
27.0567 |
2.40% |
| 2026/06/23 |
27.0164 |
-5.78% |
2026/06/08 |
26.4232 |
-1.10% |
| 2026/06/22 |
28.6734 |
1.37% |
2026/06/05 |
26.7168 |
-3.16% |
| 2026/06/18 |
28.2857 |
1.09% |
2026/06/04 |
27.5875 |
-3.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動/美元 |
-0.54% |
-3.28% |
-4.92% |
27.90% |
25.11% |
52.11% |
27.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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