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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5946 |
0.0891 |
0.43% |
26.38% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
20.5946 |
0.43% |
2025/09/17 |
20.3919 |
0.65% |
| 2025/09/30 |
20.5055 |
0.26% |
2025/09/16 |
20.2605 |
0.63% |
| 2025/09/29 |
20.4531 |
1.80% |
2025/09/15 |
20.1343 |
0.70% |
| 2025/09/26 |
20.0917 |
-1.05% |
2025/09/12 |
19.9951 |
0.96% |
| 2025/09/25 |
20.3050 |
-0.64% |
2025/09/11 |
19.8051 |
0.56% |
| 2025/09/24 |
20.4355 |
-0.07% |
2025/09/10 |
19.6940 |
1.03% |
| 2025/09/23 |
20.4503 |
0.21% |
2025/09/09 |
19.4941 |
1.06% |
| 2025/09/22 |
20.4082 |
0.34% |
2025/09/08 |
19.2891 |
0.78% |
| 2025/09/19 |
20.3393 |
-0.42% |
2025/09/05 |
19.1392 |
1.59% |
| 2025/09/18 |
20.4254 |
0.16% |
2025/09/04 |
18.8399 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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