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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8823 |
0.04 |
0.23% |
-2.53% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
15.8823 |
0.23% |
2025/04/11 |
15.0442 |
0.85% |
| 2025/04/28 |
15.8455 |
0.26% |
2025/04/10 |
14.9176 |
4.99% |
| 2025/04/25 |
15.8037 |
0.12% |
2025/04/09 |
14.2089 |
-3.30% |
| 2025/04/24 |
15.7853 |
-0.73% |
2025/04/08 |
14.6942 |
-0.13% |
| 2025/04/23 |
15.9018 |
2.69% |
2025/04/07 |
14.7138 |
-8.18% |
| 2025/04/22 |
15.4856 |
0.13% |
2025/04/03 |
16.0254 |
-2.52% |
| 2025/04/17 |
15.4660 |
0.78% |
2025/04/02 |
16.4401 |
0.22% |
| 2025/04/16 |
15.3470 |
-0.57% |
2025/04/01 |
16.4037 |
0.96% |
| 2025/04/15 |
15.4354 |
0.41% |
2025/03/31 |
16.2485 |
-2.19% |
| 2025/04/14 |
15.3727 |
2.18% |
2025/03/28 |
16.6126 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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