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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.8814 |
-0.2807 |
-1.21% |
8.42% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
6.48% |
29.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
22.8814 |
-1.21% |
2026/01/16 |
22.4454 |
0.14% |
| 2026/01/29 |
23.1621 |
-0.24% |
2026/01/15 |
22.4142 |
0.85% |
| 2026/01/28 |
23.2172 |
1.35% |
2026/01/14 |
22.2250 |
-0.27% |
| 2026/01/27 |
22.9086 |
1.88% |
2026/01/13 |
22.2846 |
0.86% |
| 2026/01/26 |
22.4853 |
0.19% |
2026/01/12 |
22.0947 |
0.19% |
| 2026/01/23 |
22.4418 |
-0.27% |
2026/01/09 |
22.0527 |
0.22% |
| 2026/01/22 |
22.5016 |
1.26% |
2026/01/08 |
22.0039 |
-0.57% |
| 2026/01/21 |
22.2220 |
0.44% |
2026/01/07 |
22.1309 |
0.06% |
| 2026/01/20 |
22.1251 |
-1.28% |
2026/01/06 |
22.1187 |
1.01% |
| 2026/01/19 |
22.4129 |
-0.14% |
2026/01/05 |
21.8968 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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