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施羅德亞洲優勢基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2925 |
0.06 |
0.38% |
-0.07% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.45% |
-21.42% |
-1.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
15.2925 |
0.38% |
2024/04/03 |
15.7745 |
-0.49% |
| 2024/04/17 |
15.2339 |
-0.08% |
2024/04/02 |
15.8515 |
1.02% |
| 2024/04/16 |
15.2463 |
-2.17% |
2024/03/28 |
15.6918 |
0.53% |
| 2024/04/15 |
15.5850 |
-0.59% |
2024/03/27 |
15.6096 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
15.6771 |
-1.42% |
2024/03/26 |
15.6117 |
0.41% |
| 2024/04/11 |
15.9024 |
0.30% |
2024/03/25 |
15.5476 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
15.8543 |
-0.63% |
2024/03/22 |
15.5484 |
-0.99% |
| 2024/04/09 |
15.9550 |
0.99% |
2024/03/21 |
15.7031 |
1.28% |
| 2024/04/08 |
15.7992 |
0.30% |
2024/03/20 |
15.5054 |
0.67% |
| 2024/04/05 |
15.7514 |
-0.15% |
2024/03/19 |
15.4024 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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