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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
252.5455 |
-8.1110 |
-3.11% |
7.33% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
26.87% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
252.5455 |
-3.11% |
2026/02/26 |
268.9210 |
0.31% |
| 2026/03/11 |
260.6565 |
0.69% |
2026/02/25 |
268.0982 |
0.99% |
| 2026/03/10 |
258.8746 |
2.49% |
2026/02/24 |
265.4633 |
0.64% |
| 2026/03/09 |
252.5855 |
-2.43% |
2026/02/20 |
263.7764 |
2.92% |
| 2026/03/06 |
258.8734 |
-1.36% |
2026/02/13 |
256.3034 |
-2.08% |
| 2026/03/05 |
262.4331 |
1.61% |
2026/02/12 |
261.7594 |
1.01% |
| 2026/03/04 |
258.2868 |
-0.19% |
2026/02/10 |
259.1348 |
2.06% |
| 2026/03/03 |
258.7674 |
-4.20% |
2026/02/09 |
253.9049 |
0.73% |
| 2026/03/02 |
270.1188 |
-1.20% |
2026/02/06 |
252.0700 |
1.74% |
| 2026/02/27 |
273.3962 |
1.66% |
2026/02/05 |
247.7591 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓 |
-3.11% |
-3.77% |
-3.52% |
10.19% |
13.71% |
41.39% |
7.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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