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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
271.3642 |
2.5937 |
0.97% |
15.33% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
26.87% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
271.3642 |
0.97% |
2026/06/18 |
269.2726 |
1.17% |
| 2026/07/01 |
268.7705 |
0.22% |
2026/06/17 |
266.1680 |
0.65% |
| 2026/06/30 |
268.1777 |
-0.73% |
2026/06/16 |
264.4379 |
0.02% |
| 2026/06/29 |
270.1526 |
1.01% |
2026/06/15 |
264.3800 |
1.53% |
| 2026/06/26 |
267.4534 |
-1.08% |
2026/06/12 |
260.3903 |
1.37% |
| 2026/06/25 |
270.3792 |
1.40% |
2026/06/11 |
256.8722 |
-0.01% |
| 2026/06/24 |
266.6391 |
0.98% |
2026/06/10 |
256.8866 |
-1.58% |
| 2026/06/23 |
264.0501 |
-3.27% |
2026/06/09 |
261.0232 |
-0.39% |
| 2026/06/22 |
272.9643 |
1.10% |
2026/06/08 |
262.0566 |
-0.82% |
| 2026/06/19 |
269.9842 |
0.26% |
2026/06/05 |
264.2154 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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