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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
222.4808 |
-2.9047 |
-1.29% |
19.96% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
222.4808 |
-1.29% |
2025/10/30 |
223.3352 |
2.05% |
| 2025/11/13 |
225.3855 |
-0.30% |
2025/10/29 |
218.8390 |
-1.35% |
| 2025/11/12 |
226.0618 |
1.25% |
2025/10/28 |
221.8361 |
-1.46% |
| 2025/11/11 |
223.2758 |
-0.22% |
2025/10/27 |
225.1133 |
1.18% |
| 2025/11/10 |
223.7598 |
1.37% |
2025/10/24 |
222.4873 |
0.50% |
| 2025/11/07 |
220.7288 |
0.09% |
2025/10/23 |
221.3836 |
0.47% |
| 2025/11/06 |
220.5276 |
-0.06% |
2025/10/22 |
220.3503 |
0.46% |
| 2025/11/05 |
220.6506 |
-0.34% |
2025/10/21 |
219.3346 |
-0.17% |
| 2025/11/04 |
221.3947 |
-0.53% |
2025/10/20 |
219.7016 |
1.25% |
| 2025/10/31 |
222.5848 |
-0.34% |
2025/10/17 |
216.9887 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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