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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
5008.8503 |
16.6339 |
0.33% |
23.87% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
25.56% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
5008.8503 |
0.33% |
2026/06/18 |
5019.5857 |
1.36% |
| 2026/07/01 |
4992.2164 |
1.01% |
2026/06/17 |
4952.1224 |
0.53% |
| 2026/06/30 |
4942.0652 |
-0.26% |
2026/06/16 |
4926.0381 |
0.19% |
| 2026/06/29 |
4954.9508 |
0.46% |
2026/06/15 |
4916.7705 |
2.06% |
| 2026/06/26 |
4932.1975 |
-1.03% |
2026/06/12 |
4817.3985 |
1.68% |
| 2026/06/25 |
4983.4689 |
1.53% |
2026/06/11 |
4737.8122 |
0.20% |
| 2026/06/24 |
4908.5141 |
0.12% |
2026/06/10 |
4728.2239 |
-1.46% |
| 2026/06/23 |
4902.8502 |
-3.32% |
2026/06/09 |
4798.3162 |
0.24% |
| 2026/06/22 |
5071.1340 |
1.05% |
2026/06/08 |
4787.0363 |
-1.02% |
| 2026/06/19 |
5018.6001 |
-0.02% |
2026/06/05 |
4836.3412 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.33% |
0.51% |
4.83% |
15.62% |
23.87% |
53.71% |
23.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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