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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4219.8069 |
35.0624 |
0.84% |
4.36% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
25.56% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
4219.8069 |
0.84% |
2026/01/16 |
4288.9087 |
0.48% |
| 2026/01/29 |
4184.7445 |
1.02% |
2026/01/15 |
4268.5526 |
1.50% |
| 2026/01/28 |
4142.5200 |
-0.94% |
2026/01/14 |
4205.3817 |
-0.07% |
| 2026/01/27 |
4181.7413 |
-0.23% |
2026/01/13 |
4208.3727 |
1.73% |
| 2026/01/26 |
4191.3399 |
-1.84% |
2026/01/09 |
4136.9209 |
0.73% |
| 2026/01/23 |
4269.9340 |
-0.51% |
2026/01/08 |
4107.0030 |
-0.34% |
| 2026/01/22 |
4291.9197 |
1.90% |
2026/01/07 |
4121.1291 |
0.27% |
| 2026/01/21 |
4211.8864 |
-0.06% |
2026/01/06 |
4109.8577 |
1.04% |
| 2026/01/20 |
4214.4111 |
-2.02% |
2026/01/05 |
4067.3698 |
0.59% |
| 2026/01/19 |
4301.3341 |
0.29% |
2025/12/30 |
4043.5622 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.84% |
-1.17% |
4.36% |
12.69% |
22.78% |
33.75% |
4.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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