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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3923.8997 |
-13.4005 |
-0.34% |
21.85% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
3923.8997 |
-0.34% |
2025/11/20 |
3807.3145 |
0.80% |
| 2025/12/04 |
3937.3002 |
1.20% |
2025/11/19 |
3777.1318 |
0.63% |
| 2025/12/03 |
3890.6314 |
-1.28% |
2025/11/18 |
3753.5287 |
-1.92% |
| 2025/12/02 |
3940.9229 |
0.44% |
2025/11/17 |
3827.0867 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
3923.5606 |
-0.93% |
2025/11/14 |
3821.9332 |
-0.32% |
| 2025/11/28 |
3960.3310 |
0.75% |
2025/11/13 |
3834.2744 |
-0.20% |
| 2025/11/27 |
3930.8256 |
0.53% |
2025/11/12 |
3842.1049 |
2.12% |
| 2025/11/26 |
3910.2463 |
2.11% |
2025/11/11 |
3762.3946 |
-0.40% |
| 2025/11/25 |
3829.6223 |
0.05% |
2025/11/10 |
3777.4776 |
1.15% |
| 2025/11/21 |
3827.5512 |
0.53% |
2025/11/07 |
3734.4477 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
-0.34% |
-0.92% |
4.61% |
6.70% |
23.94% |
23.11% |
21.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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