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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4332.1259 |
-105.3758 |
-2.37% |
7.14% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
25.56% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
4332.1259 |
-2.37% |
2026/03/18 |
4424.5320 |
0.29% |
| 2026/04/01 |
4437.5017 |
3.97% |
2026/03/17 |
4411.6562 |
0.19% |
| 2026/03/31 |
4267.9663 |
-0.20% |
2026/03/16 |
4403.3786 |
0.42% |
| 2026/03/30 |
4276.5227 |
-0.43% |
2026/03/13 |
4384.8863 |
0.39% |
| 2026/03/27 |
4294.9293 |
-2.01% |
2026/03/12 |
4367.6913 |
-2.63% |
| 2026/03/26 |
4382.9490 |
-0.36% |
2026/03/11 |
4485.5595 |
0.60% |
| 2026/03/25 |
4398.8668 |
2.53% |
2026/03/10 |
4458.7903 |
2.55% |
| 2026/03/24 |
4290.1919 |
0.46% |
2026/03/09 |
4348.1006 |
-2.06% |
| 2026/03/23 |
4270.4378 |
-0.02% |
2026/03/06 |
4439.6426 |
-1.41% |
| 2026/03/19 |
4271.2251 |
-3.46% |
2026/03/05 |
4503.3108 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
-2.37% |
-1.16% |
-8.05% |
7.14% |
18.24% |
41.70% |
7.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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