施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2482.6029 -2.15 -0.09% 13.64% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 9.75% -0.96% 23.96%

施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓   基金資料
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 2482.6029 -0.09% 2024/03/13 2359.3396 -0.76%
2024/03/27 2484.7544 0.23% 2024/03/12 2377.3672 0.52%
2024/03/26 2478.9505 0.68% 2024/03/11 2365.1718 -2.56%
2024/03/25 2462.1633 -1.30% 2024/03/08 2427.1866 0.13%
2024/03/22 2494.6158 0.10% 2024/03/07 2424.0771 -1.35%
2024/03/21 2492.0929 2.15% 2024/03/06 2457.2288 1.36%
2024/03/19 2439.5839 0.89% 2024/03/05 2424.3654 0.41%
2024/03/18 2417.9855 0.89% 2024/03/04 2414.3725 -0.37%
2024/03/15 2396.6452 1.11% 2024/03/01 2423.4206 1.03%
2024/03/14 2370.3408 0.47% 2024/02/29 2398.6846 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 -0.09% -0.38% 3.79% 14.59% 9.48% 37.97% 13.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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