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施羅德日本優勢基金-A/配息 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2482.6029 |
-2.15 |
-0.09% |
13.64% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
2482.6029 |
-0.09% |
2024/03/13 |
2359.3396 |
-0.76% |
2024/03/27 |
2484.7544 |
0.23% |
2024/03/12 |
2377.3672 |
0.52% |
2024/03/26 |
2478.9505 |
0.68% |
2024/03/11 |
2365.1718 |
-2.56% |
2024/03/25 |
2462.1633 |
-1.30% |
2024/03/08 |
2427.1866 |
0.13% |
2024/03/22 |
2494.6158 |
0.10% |
2024/03/07 |
2424.0771 |
-1.35% |
2024/03/21 |
2492.0929 |
2.15% |
2024/03/06 |
2457.2288 |
1.36% |
2024/03/19 |
2439.5839 |
0.89% |
2024/03/05 |
2424.3654 |
0.41% |
2024/03/18 |
2417.9855 |
0.89% |
2024/03/04 |
2414.3725 |
-0.37% |
2024/03/15 |
2396.6452 |
1.11% |
2024/03/01 |
2423.4206 |
1.03% |
2024/03/14 |
2370.3408 |
0.47% |
2024/02/29 |
2398.6846 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
-0.09% |
-0.38% |
3.79% |
14.59% |
9.48% |
37.97% |
13.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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