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施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2385.8542 |
38.21 |
1.63% |
-5.09% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
15.08% |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2385.8542 |
1.63% |
2025/04/10 |
2233.8691 |
6.13% |
| 2025/04/25 |
2347.6426 |
0.77% |
2025/04/09 |
2104.9272 |
-4.81% |
| 2025/04/24 |
2329.8035 |
-0.23% |
2025/04/08 |
2211.3412 |
5.63% |
| 2025/04/23 |
2335.2717 |
2.09% |
2025/04/07 |
2093.4253 |
-3.63% |
| 2025/04/22 |
2287.5195 |
0.87% |
2025/04/04 |
2172.2457 |
-8.98% |
| 2025/04/17 |
2267.8414 |
0.32% |
2025/04/02 |
2386.5606 |
-0.55% |
| 2025/04/16 |
2260.5404 |
0.06% |
2025/04/01 |
2399.7894 |
-0.70% |
| 2025/04/15 |
2259.2755 |
0.24% |
2025/03/31 |
2416.8037 |
-2.30% |
| 2025/04/14 |
2253.9764 |
3.16% |
2025/03/28 |
2473.7976 |
-1.65% |
| 2025/04/11 |
2184.8445 |
-2.19% |
2025/03/27 |
2515.4249 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
1.63% |
5.20% |
-3.55% |
-3.13% |
-2.03% |
-3.38% |
-5.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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