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施羅德義大利股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.9923 |
1.7683 |
1.92% |
16.09% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.67% |
20.73% |
-19.52% |
28.02% |
1.11% |
28.26% |
-14.31% |
23.20% |
16.91% |
35.48% |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
93.9923 |
1.92% |
2026/06/18 |
93.7858 |
0.20% |
| 2026/07/01 |
92.2240 |
0.23% |
2026/06/17 |
93.6021 |
0.08% |
| 2026/06/30 |
92.0137 |
0.61% |
2026/06/16 |
93.5231 |
0.21% |
| 2026/06/29 |
91.4553 |
0.61% |
2026/06/15 |
93.3289 |
1.75% |
| 2026/06/26 |
90.8973 |
-1.67% |
2026/06/12 |
91.7210 |
1.55% |
| 2026/06/25 |
92.4452 |
0.34% |
2026/06/11 |
90.3188 |
0.46% |
| 2026/06/24 |
92.1318 |
-0.71% |
2026/06/10 |
89.9050 |
-1.43% |
| 2026/06/23 |
92.7887 |
-1.20% |
2026/06/09 |
91.2069 |
1.99% |
| 2026/06/22 |
93.9122 |
-0.54% |
2026/06/08 |
89.4305 |
0.75% |
| 2026/06/19 |
94.4222 |
0.68% |
2026/06/05 |
88.7643 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元 |
1.92% |
1.67% |
5.56% |
21.26% |
15.17% |
32.07% |
16.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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