|
|
|
施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
262.6073 |
1.6613 |
0.64% |
-12.24% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
262.6073 |
0.64% |
2026/03/17 |
272.9866 |
0.54% |
| 2026/04/01 |
260.9460 |
1.79% |
2026/03/16 |
271.5265 |
0.88% |
| 2026/03/30 |
256.3500 |
-1.36% |
2026/03/13 |
269.1691 |
-1.62% |
| 2026/03/27 |
259.8847 |
-3.10% |
2026/03/12 |
273.5895 |
-1.10% |
| 2026/03/25 |
268.1928 |
2.17% |
2026/03/11 |
276.6242 |
-1.02% |
| 2026/03/24 |
262.4903 |
-1.41% |
2026/03/10 |
279.4616 |
2.33% |
| 2026/03/23 |
266.2400 |
0.20% |
2026/03/09 |
273.0857 |
-2.30% |
| 2026/03/20 |
265.7012 |
-0.59% |
2026/03/06 |
279.5234 |
-1.62% |
| 2026/03/19 |
267.2766 |
-2.17% |
2026/03/05 |
284.1162 |
1.27% |
| 2026/03/18 |
273.2002 |
0.08% |
2026/03/04 |
280.5583 |
-1.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.64% |
-2.08% |
-8.01% |
-12.86% |
-12.33% |
-9.40% |
-12.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
