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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
272.2305 |
-0.8065 |
-0.30% |
-9.03% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
272.2305 |
-0.30% |
2026/05/04 |
276.9384 |
-0.40% |
| 2026/05/15 |
273.0370 |
-0.30% |
2026/04/30 |
278.0413 |
-0.33% |
| 2026/05/14 |
273.8607 |
0.93% |
2026/04/29 |
278.9658 |
0.28% |
| 2026/05/13 |
271.3375 |
0.34% |
2026/04/28 |
278.1797 |
-1.00% |
| 2026/05/12 |
270.4270 |
-2.66% |
2026/04/27 |
280.9847 |
0.97% |
| 2026/05/11 |
277.8306 |
-2.00% |
2026/04/24 |
278.2764 |
-0.53% |
| 2026/05/08 |
283.4868 |
-0.62% |
2026/04/23 |
279.7495 |
-0.62% |
| 2026/05/07 |
285.2622 |
0.69% |
2026/04/22 |
281.4881 |
-0.51% |
| 2026/05/06 |
283.3213 |
2.29% |
2026/04/21 |
282.9219 |
0.34% |
| 2026/05/05 |
276.9757 |
0.01% |
2026/04/20 |
281.9669 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
-0.30% |
-2.02% |
-4.97% |
-6.73% |
-10.56% |
-10.94% |
-9.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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