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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
299.5393 |
2.6053 |
0.88% |
-2.65% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
299.5393 |
0.88% |
2025/09/17 |
309.5344 |
0.80% |
| 2025/09/30 |
296.9340 |
-0.41% |
2025/09/16 |
307.0916 |
0.41% |
| 2025/09/29 |
298.1466 |
0.37% |
2025/09/15 |
305.8356 |
0.36% |
| 2025/09/26 |
297.0618 |
-1.17% |
2025/09/12 |
304.7433 |
0.31% |
| 2025/09/25 |
300.5932 |
-0.67% |
2025/09/11 |
303.7944 |
-0.26% |
| 2025/09/24 |
302.6150 |
-0.26% |
2025/09/10 |
304.5723 |
0.56% |
| 2025/09/23 |
303.3933 |
-0.76% |
2025/09/09 |
302.8893 |
0.34% |
| 2025/09/22 |
305.7168 |
-1.00% |
2025/09/08 |
301.8698 |
0.08% |
| 2025/09/19 |
308.8007 |
0.13% |
2025/09/05 |
301.6165 |
-0.06% |
| 2025/09/18 |
308.4081 |
-0.36% |
2025/09/04 |
301.8067 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.88% |
-1.02% |
-0.72% |
-4.30% |
4.58% |
-9.84% |
-2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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