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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
284.7147 |
3.8302 |
1.36% |
-4.86% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
284.7147 |
1.36% |
2026/01/07 |
300.6827 |
0.49% |
| 2026/01/21 |
280.8845 |
-1.25% |
2026/01/06 |
299.2220 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
284.4413 |
-1.91% |
2026/01/05 |
299.2043 |
-0.72% |
| 2026/01/19 |
289.9856 |
-0.45% |
2026/01/02 |
301.3612 |
0.71% |
| 2026/01/16 |
291.2819 |
-0.47% |
2025/12/31 |
299.2434 |
0.96% |
| 2026/01/14 |
292.6449 |
-0.24% |
2025/12/30 |
296.4062 |
0.13% |
| 2026/01/13 |
293.3381 |
0.33% |
2025/12/29 |
296.0324 |
-1.32% |
| 2026/01/12 |
292.3643 |
-0.17% |
2025/12/23 |
299.9887 |
-0.45% |
| 2026/01/09 |
292.8706 |
-1.04% |
2025/12/22 |
301.3418 |
0.37% |
| 2026/01/08 |
295.9403 |
-1.58% |
2025/12/19 |
300.2191 |
1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
1.36% |
-2.71% |
-5.52% |
-8.22% |
-8.07% |
-0.81% |
-4.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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