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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
288.8579 |
1.4497 |
0.50% |
-3.47% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
288.8579 |
0.50% |
2026/06/17 |
286.4803 |
0.38% |
| 2026/07/01 |
287.4082 |
-0.38% |
2026/06/16 |
285.3841 |
0.06% |
| 2026/06/30 |
288.5099 |
0.55% |
2026/06/15 |
285.2122 |
1.68% |
| 2026/06/29 |
286.9251 |
-0.43% |
2026/06/12 |
280.4998 |
2.72% |
| 2026/06/25 |
288.1770 |
0.07% |
2026/06/11 |
273.0597 |
-1.10% |
| 2026/06/24 |
287.9723 |
0.75% |
2026/06/10 |
276.0881 |
-0.80% |
| 2026/06/23 |
285.8406 |
-0.72% |
2026/06/09 |
278.3010 |
1.49% |
| 2026/06/22 |
287.9099 |
-0.47% |
2026/06/08 |
274.2022 |
-1.51% |
| 2026/06/19 |
289.2636 |
0.98% |
2026/06/05 |
278.3937 |
0.37% |
| 2026/06/18 |
286.4582 |
-0.01% |
2026/06/04 |
277.3637 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.50% |
0.24% |
4.30% |
10.00% |
-4.15% |
-7.18% |
-3.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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