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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7991 |
0.0026 |
0.04% |
-1.92% |
2026/05/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
1.38% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/18 |
6.7991 |
0.04% |
2026/05/04 |
6.8170 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
6.7965 |
-0.55% |
2026/05/01 |
6.8159 |
0.07% |
| 2026/05/14 |
6.8340 |
0.27% |
2026/04/30 |
6.8113 |
-0.58% |
| 2026/05/13 |
6.8158 |
-0.11% |
2026/04/29 |
6.8509 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
6.8233 |
-0.21% |
2026/04/28 |
6.8584 |
-0.19% |
| 2026/05/11 |
6.8377 |
-0.08% |
2026/04/27 |
6.8714 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
6.8432 |
-0.21% |
2026/04/24 |
6.8724 |
-0.08% |
| 2026/05/07 |
6.8579 |
0.15% |
2026/04/23 |
6.8781 |
-0.07% |
| 2026/05/06 |
6.8476 |
0.56% |
2026/04/22 |
6.8826 |
-0.17% |
| 2026/05/05 |
6.8095 |
-0.11% |
2026/04/21 |
6.8940 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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