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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8655 |
0.02 |
0.35% |
0.41% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
6.8655 |
0.35% |
2025/05/29 |
6.7950 |
-0.41% |
| 2025/06/11 |
6.8416 |
0.08% |
2025/05/28 |
6.8230 |
0.17% |
| 2025/06/10 |
6.8360 |
0.42% |
2025/05/27 |
6.8114 |
0.28% |
| 2025/06/09 |
6.8072 |
-0.07% |
2025/05/26 |
6.7927 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
6.8120 |
-0.51% |
2025/05/23 |
6.7953 |
0.38% |
| 2025/06/05 |
6.8469 |
0.27% |
2025/05/22 |
6.7696 |
-0.36% |
| 2025/06/04 |
6.8282 |
0.25% |
2025/05/21 |
6.7941 |
-0.22% |
| 2025/06/03 |
6.8112 |
0.14% |
2025/05/20 |
6.8092 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
6.8015 |
-0.06% |
2025/05/19 |
6.7818 |
-0.60% |
| 2025/05/30 |
6.8058 |
0.16% |
2025/05/16 |
6.8229 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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