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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8310 |
0.0070 |
0.10% |
-1.46% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
1.38% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
6.8310 |
0.10% |
2026/06/18 |
6.8627 |
0.03% |
| 2026/07/01 |
6.8240 |
-0.40% |
2026/06/17 |
6.8609 |
-0.05% |
| 2026/06/30 |
6.8511 |
-0.01% |
2026/06/16 |
6.8642 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
6.8515 |
0.10% |
2026/06/15 |
6.8601 |
0.32% |
| 2026/06/26 |
6.8447 |
-0.26% |
2026/06/12 |
6.8384 |
0.27% |
| 2026/06/25 |
6.8625 |
-0.08% |
2026/06/11 |
6.8198 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
6.8677 |
0.31% |
2026/06/10 |
6.8180 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
6.8466 |
0.02% |
2026/06/09 |
6.8152 |
-0.05% |
| 2026/06/22 |
6.8454 |
-0.13% |
2026/06/08 |
6.8187 |
-0.01% |
| 2026/06/19 |
6.8544 |
-0.12% |
2026/06/05 |
6.8193 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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