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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9249 |
-0.0018 |
-0.03% |
-0.11% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
1.38% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
6.9249 |
-0.03% |
2026/01/16 |
6.9486 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
6.9267 |
-0.37% |
2026/01/15 |
6.9565 |
0.12% |
| 2026/01/28 |
6.9525 |
0.00% |
2026/01/14 |
6.9485 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
6.9522 |
-0.05% |
2026/01/13 |
6.9399 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
6.9559 |
0.10% |
2026/01/12 |
6.9355 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
6.9490 |
-0.03% |
2026/01/09 |
6.9325 |
0.03% |
| 2026/01/22 |
6.9509 |
0.42% |
2026/01/08 |
6.9301 |
-0.20% |
| 2026/01/21 |
6.9216 |
0.05% |
2026/01/07 |
6.9439 |
0.23% |
| 2026/01/20 |
6.9183 |
-0.37% |
2026/01/06 |
6.9280 |
0.11% |
| 2026/01/19 |
6.9439 |
-0.07% |
2026/01/05 |
6.9205 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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