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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5130 |
0.0072 |
0.05% |
5.62% |
2025/10/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/01 |
13.5130 |
0.05% |
2025/09/17 |
13.5447 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
13.5058 |
0.08% |
2025/09/16 |
13.5236 |
-0.01% |
| 2025/09/29 |
13.4949 |
0.16% |
2025/09/15 |
13.5244 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
13.4739 |
0.09% |
2025/09/12 |
13.4895 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
13.4620 |
-0.25% |
2025/09/11 |
13.4924 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
13.4964 |
-0.03% |
2025/09/10 |
13.4626 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
13.5004 |
-0.01% |
2025/09/09 |
13.4579 |
0.03% |
| 2025/09/22 |
13.5023 |
0.06% |
2025/09/08 |
13.4541 |
0.22% |
| 2025/09/19 |
13.4946 |
-0.10% |
2025/09/05 |
13.4247 |
0.51% |
| 2025/09/18 |
13.5076 |
-0.27% |
2025/09/04 |
13.3572 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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