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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4801 |
-0.0271 |
-0.20% |
-0.85% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
13.4801 |
-0.20% |
2026/03/19 |
13.5014 |
-0.34% |
| 2026/04/01 |
13.5072 |
0.39% |
2026/03/18 |
13.5478 |
0.04% |
| 2026/03/31 |
13.4551 |
0.14% |
2026/03/17 |
13.5422 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
13.4365 |
0.32% |
2026/03/16 |
13.5283 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
13.3937 |
-0.55% |
2026/03/13 |
13.5259 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
13.4672 |
-0.26% |
2026/03/12 |
13.5492 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
13.5020 |
0.47% |
2026/03/11 |
13.5990 |
-0.39% |
| 2026/03/24 |
13.4394 |
-0.16% |
2026/03/10 |
13.6529 |
0.31% |
| 2026/03/23 |
13.4616 |
-0.11% |
2026/03/09 |
13.6112 |
-0.30% |
| 2026/03/20 |
13.4765 |
-0.18% |
2026/03/06 |
13.6517 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球企業債券基金-A/累積/美元 |
-0.20% |
0.10% |
-1.72% |
-0.74% |
-0.25% |
3.65% |
-0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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