施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3335 0.02 0.14% 0.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.65% 8.80%

施羅德環球企業債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.3335 0.14% 2024/03/13 12.3093 -0.04%
2024/03/26 12.3164 -0.08% 2024/03/12 12.3144 -0.21%
2024/03/25 12.3261 -0.11% 2024/03/11 12.3406 -0.02%
2024/03/22 12.3392 0.40% 2024/03/08 12.3428 0.12%
2024/03/21 12.2901 0.19% 2024/03/07 12.3277 0.38%
2024/03/20 12.2671 0.12% 2024/03/06 12.2809 0.12%
2024/03/19 12.2528 0.08% 2024/03/05 12.2657 0.38%
2024/03/18 12.2436 0.06% 2024/03/04 12.2189 0.34%
2024/03/15 12.2358 -0.30% 2024/03/01 12.1778 -0.00%
2024/03/14 12.2726 -0.30% 2024/02/29 12.1779 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/累積/美元 0.14% 0.54% 1.20% 0.15% 7.50% 6.89% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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