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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7329 |
0.0141 |
0.10% |
1.01% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
13.7329 |
0.10% |
2026/06/18 |
13.7454 |
0.03% |
| 2026/07/01 |
13.7188 |
-0.39% |
2026/06/17 |
13.7415 |
-0.05% |
| 2026/06/30 |
13.7731 |
-0.00% |
2026/06/16 |
13.7481 |
0.06% |
| 2026/06/29 |
13.7736 |
0.10% |
2026/06/15 |
13.7396 |
0.32% |
| 2026/06/26 |
13.7595 |
-0.26% |
2026/06/12 |
13.6957 |
0.27% |
| 2026/06/25 |
13.7952 |
0.28% |
2026/06/11 |
13.6583 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
13.7564 |
0.31% |
2026/06/10 |
13.6544 |
0.04% |
| 2026/06/23 |
13.7140 |
0.02% |
2026/06/09 |
13.6487 |
-0.05% |
| 2026/06/22 |
13.7114 |
-0.13% |
2026/06/08 |
13.6556 |
-0.00% |
| 2026/06/19 |
13.7289 |
-0.12% |
2026/06/05 |
13.6561 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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