|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5649 |
-0.0122 |
-0.09% |
6.03% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.5649 |
-0.09% |
2025/11/21 |
13.5295 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
13.5771 |
-0.07% |
2025/11/20 |
13.5104 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
13.5864 |
0.21% |
2025/11/19 |
13.5078 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
13.5582 |
-0.04% |
2025/11/18 |
13.5127 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
13.5631 |
-0.33% |
2025/11/17 |
13.5044 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
13.6075 |
0.02% |
2025/11/14 |
13.5245 |
-0.08% |
| 2025/11/27 |
13.6052 |
0.22% |
2025/11/13 |
13.5350 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
13.5754 |
0.05% |
2025/11/12 |
13.5501 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
13.5687 |
0.21% |
2025/11/11 |
13.5529 |
0.24% |
| 2025/11/24 |
13.5406 |
0.08% |
2025/11/10 |
13.5208 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
