|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9590 |
0.03 |
0.25% |
1.29% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.9590 |
0.25% |
2025/04/11 |
12.6821 |
-0.45% |
| 2025/04/28 |
12.9266 |
0.01% |
2025/04/10 |
12.7400 |
1.21% |
| 2025/04/25 |
12.9253 |
0.36% |
2025/04/09 |
12.5876 |
-1.76% |
| 2025/04/24 |
12.8793 |
0.07% |
2025/04/08 |
12.8125 |
-0.33% |
| 2025/04/23 |
12.8707 |
0.55% |
2025/04/07 |
12.8546 |
-1.05% |
| 2025/04/22 |
12.8004 |
-0.29% |
2025/04/04 |
12.9908 |
-0.11% |
| 2025/04/17 |
12.8377 |
0.35% |
2025/04/02 |
13.0052 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
12.7924 |
0.40% |
2025/04/01 |
12.9884 |
0.16% |
| 2025/04/15 |
12.7420 |
0.15% |
2025/03/31 |
12.9676 |
0.19% |
| 2025/04/14 |
12.7227 |
0.32% |
2025/03/28 |
12.9424 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
