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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1081 |
0.05 |
0.35% |
2.46% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.1081 |
0.35% |
2025/05/29 |
12.9712 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
13.0622 |
0.08% |
2025/05/28 |
12.9671 |
0.17% |
| 2025/06/10 |
13.0514 |
0.42% |
2025/05/27 |
12.9448 |
0.28% |
| 2025/06/09 |
12.9962 |
-0.07% |
2025/05/26 |
12.9091 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
13.0048 |
-0.51% |
2025/05/23 |
12.9136 |
0.38% |
| 2025/06/05 |
13.0713 |
0.27% |
2025/05/22 |
12.8646 |
-0.36% |
| 2025/06/04 |
13.0355 |
0.25% |
2025/05/21 |
12.9111 |
-0.22% |
| 2025/06/03 |
13.0029 |
0.14% |
2025/05/20 |
12.9395 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
12.9842 |
-0.06% |
2025/05/19 |
12.8874 |
-0.60% |
| 2025/05/30 |
12.9920 |
0.16% |
2025/05/16 |
12.9649 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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